Garantizados

Rural Garantizado 2021 FI

Rural Garantizado 2021 FI | ES0174188005

Gescooperativo SGIIC

22 Oct, 2017
306,24
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado 2021 FI (ES0174188005)45,49M EUR306,24 EUR0,16%0,17%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/7/21 el 101,31% del valor liquidativo inicial a 15/6/16 (TAE 0,25% para suscripciones a 15/6/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-22

Rentabilidades absolutas al 2017-10-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,70%-1,03%
20170,18%0,70%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Garantizado 2021 FI

Peso Valor
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
82.19%37,44M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
15.62%7,12M EUR