Mixtos Otros

Ronile Invest SICAV

RONILE INVEST, SICAV, S.A. | ES0174192007

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
12,09
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RONILE INVEST, SICAV, S.A. (ES0174192007)9,51M EUR12,09 EUR0,25%0,97%1 EUR

Estrategia Ronile Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ronile Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ronile Invest SICAV, con ISIN ES0174192007, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 9.511.959 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Ronile Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ronile Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,24%6,66%0,94%
20157,64%22,11%-5,92%-14,61%9,73%
20162,16%-12,57%-2,95%5,21%14,44%
2017-3,07%4,35%-5,96%-1,87%0,66%

Rendimiento mensual Ronile Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ronile Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
12.11%1,16M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0912262945
10.88%1,04M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5.25%0,50M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU0256881128
4.73%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.70%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.85%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.59%0,34M USD
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.54%0,34M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
3.44%0,33M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.35%0,32M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.53%0,24M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.47%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0947761044
2.40%0,23M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140123
2.28%0,22M USD
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.28%0,22M EUR