Mixtos Otros

Ronile Invest SICAV

RONILE INVEST, SICAV, S.A. | ES0174192007

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
13,34
-0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RONILE INVEST, SICAV, S.A. (ES0174192007)10,06M EUR13,34 EUR0,25%0,94%1 EUR

Estrategia Ronile Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ronile Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ronile Invest SICAV, con ISIN ES0174192007, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 10.055.874 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Ronile Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ronile Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,24%6,66%0,94%
20157,64%22,11%-5,92%-14,61%9,73%
20162,16%-12,57%-2,95%5,21%14,44%
2017-3,07%4,35%-5,96%-1,87%0,66%
2018-3,80%

Rendimiento mensual Ronile Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ronile Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0912262945
10.42%0,96M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5.24%0,48M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
4.82%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU0256881128
4.73%0,43M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.20%0,39M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.86%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.70%0,34M USD
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.67%0,34M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
3.67%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
3.07%0,28M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0955993034
3.04%0,28M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072626
2.42%0,22M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.39%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.37%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0947761044
2.36%0,22M USD