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Ronile Invest SICAV

RONILE INVEST, SICAV, S.A. | ES0174192007

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
12,33
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RONILE INVEST, SICAV, S.A. (ES0174192007)9,49M EUR12,33 EUR0,25%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,24%6,66%0,94%
20157,64%22,11%-5,92%-14,61%9,73%
20162,16%-12,57%-2,95%5,21%14,44%
20174,35%-5,96%-1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ronile Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
18.20%1,76M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0912262788
10.11%0,98M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.81%0,46M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU0256881128
4.52%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.32%0,42M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.76%0,36M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
3.71%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.69%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.16%0,31M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.87%0,28M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.36%0,23M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0947761044
2.34%0,23M USD
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.26%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
2.19%0,21M USD
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.13%0,21M EUR