Mixtos Otros

Ronile Invest SICAV

RONILE INVEST, SICAV, S.A. | ES0174192007

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
12,51
-0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RONILE INVEST, SICAV, S.A. (ES0174192007)9,61M EUR12,51 EUR0,25%0,97%1 EUR

Estrategia Ronile Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ronile Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ronile Invest SICAV, con ISIN ES0174192007, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 9.608.413 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Ronile Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ronile Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,24%6,66%0,94%
20157,64%22,11%-5,92%-14,61%9,73%
20162,16%-12,57%-2,95%5,21%14,44%
20174,35%-5,96%-1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ronile Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
12.32%1,17M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0912262788
10.20%0,97M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.96%0,47M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU0256881128
4.69%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.55%0,43M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
3.98%0,38M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.89%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.82%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.38%0,32M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.81%0,27M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.52%0,24M USD
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.35%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0947761044
2.32%0,22M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.29%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.27%0,22M EUR