RSR Global FI

RSR Global FI | ES0174193005

GESALCALA

€9,20
-0,82% 1M
+4,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RSR Global FI
ES0174193005
3,83M€0,75%9,00%0,82%10,00€-2,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RSR Global FI

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión RSR Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones RSR Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,82%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,45% -2,91% 1,93%
1 año -2,53% -2,54% 3,19%
3 años -7,08% -2,42% 1,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,43%1,28%1,28%
2017-1,09%1,52%-0,99%-0,51%-1,09%
2018-11,25%-1,50%2,04%-3,78%-8,23%
2019 - 6,03%-1,89%0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de RSR Global FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA SGIIC
ES0112340031
5,08%0,20M€
Participaciones|UBS
LU0415158053
4,18%0,16M€
Bonos|OHL GROUP|5,500|2023-03-15
XS1206510569
3,57%0,14M€
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|7,500|2019-12-16
XS1578094317
3,56%0,14M€
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2049-03-28
XS1134780557
3,18%0,12M€
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|4,000|2020-02-25
XS1190713054
3,17%0,12M€
Bonos|WALT DISNEY COMPANY/|2,150|2020-09-17
US25468PDE34
3,15%0,12M€
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
3,07%0,12M€
Participaciones|HENDERSON HORIZON FUND
LU0490769915
3,04%0,12M€
Participaciones|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
3,03%0,12M€
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
IE00B8BS6228
2,89%0,11M€
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
IE00BLP5S791
2,88%0,11M€
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638558717
2,87%0,11M€
Bonos|TURKIYE GARANTY BANK|3,375|2019-07-08
XS1084838496
2,60%0,10M€
Bonos|APPLE INC|1,550|2020-02-07
US037833AX89
2,15%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,23-4,40
Beta1,130,98
Information Ratio-2,61-1,29
R-Squared88,5674,03
Sharpe Ratio-0,44-0,28
Standard Deviation8,606,89
Tracking Error3,063,51
Treynor Ratio-3,31-1,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).