Mixtos Flexibles EUR - Global

RSR Global FI

RSR Global FI | ES0174193005

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
9,96
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RSR Global FI (ES0174193005)4,58M EUR9,96 EUR0,75%0,95%10 EUR

Estrategia

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,43%1,28%
20171,52%-0,99%-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de RSR Global FI

Peso Valor
Participaciones|AHORRO CORPORACION
ES0106933015
9.48%0,42M EUR
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA
ES0165142037
8.23%0,36M EUR
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
4.98%0,22M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.96%0,22M EUR
Participaciones|ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS
LU0841179863
4.83%0,21M EUR
Bonos|JAGUAR LAND ROVER|4,125|2018-12-15
USG5002FAA42
4.09%0,18M USD
Participaciones|NORDEA FUNDS
LU0351545230
2.90%0,13M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
2.90%0,13M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.89%0,13M EUR
Participaciones|HENDERSON HORIZON FUND
LU0490769915
2.86%0,13M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
2.85%0,12M EUR
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|4,000|2020-02-25
XS1190713054
2.84%0,12M MXN
Participaciones|UBS
LU0415158053
2.80%0,12M AUD
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
2.80%0,12M EUR
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638558717
2.75%0,12M EUR