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Ruban Inversiones SICAV

RUBAN INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0174203002

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jun, 2017
14,40
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUBAN INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0174203002)8,28M EUR14,40 EUR0,60%1,15%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,58%1,87%
20136,91%1,47%-2,85%4,10%4,18%
20146,25%2,37%3,72%1,91%-1,81%
201512,84%8,91%2,43%-5,68%7,23%
20163,51%-2,88%2,87%3,60%0,00%
20173,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ruban Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2017-04-03
ES00000124C5
4.79%0,40M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
4.01%0,33M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
3.00%0,25M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.97%0,25M EUR
IIC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY USD (IBB US)
US4642875565
2.81%0,23M USD
IIC ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST USD (
US46428R1077
2.67%0,22M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
2.49%0,21M USD
Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
2.34%0,20M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.29%0,19M CHF
IIC EDR FUND EUROPE SYNERGY "A" EUR
LU1102959951
2.25%0,19M EUR
Acciones VEOLIA ENVIRONMENT
FR0000124141
2.21%0,18M EUR
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2.16%0,18M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.10%0,18M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
1.94%0,16M EUR
Acciones TALGO SA
ES0105065009
1.87%0,16M EUR