Mixtos Otros

Ruisanjol SICAV

RUISANJOL, SICAV, S.A. | ES0174204000

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Nov, 2017
11,59
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,96M EUR11,59 EUR0,40%0,89%1 EUR
RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,96M EUR11,59 EUR0,35%0,89%1 EUR
RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,96M EUR11,59 EUR0,30%0,89%1 EUR

Estrategia Ruisanjol SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Ruisanjol SICAV, con ISIN, ES0174204000 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.962.173 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Ruisanjol SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ruisanjol SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,95%1,03%-0,40%
20157,26%11,70%-1,62%-6,11%3,96%
20160,46%-6,03%0,81%2,32%3,65%
20173,38%0,29%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ruisanjol SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
6.00%0,65M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
4.93%0,53M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
4.80%0,52M EUR
Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION
LU0190305473
3.99%0,43M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.40%0,37M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.31%0,36M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.04%0,33M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.02%0,33M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.01%0,32M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.85%0,31M JPY
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.76%0,30M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
1.96%0,21M EUR
Bonos|CAIXABANK|3,125|2018-05-14
ES0340609199
1.96%0,21M EUR
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16
XS1110449458
1.93%0,21M EUR
Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14
XS1168003900
1.91%0,21M EUR