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Ruisanjol SICAV

RUISANJOL, SICAV, S.A. | ES0174204000

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

23 Jun, 2017
11,59
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,85M EUR11,59 EUR0,40%0,89%1 EUR
RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,85M EUR11,59 EUR0,35%0,89%1 EUR
RUISANJOL, SICAV, S.A. (ES0174204000)10,85M EUR11,59 EUR0,30%0,89%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,95%1,03%-0,40%
20157,26%11,70%-1,62%-6,11%3,96%
20160,46%-6,03%0,81%2,32%3,65%
20173,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ruisanjol SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
5.92%0,63M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.30%0,57M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
4.93%0,53M USD
Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01
FR0013140035
3.95%0,42M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.84%0,41M EUR
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25
FR0010899765
3.43%0,37M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.30%0,35M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.00%0,32M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.14%0,23M JPY
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.05%0,22M USD
Bonos|CAIXABANK|3,125|2018-05-14
ES0340609199
1.97%0,21M EUR
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16
XS1110449458
1.96%0,21M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
1.95%0,21M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
1.94%0,21M EUR
Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14
XS1168003900
1.91%0,20M EUR