Mixtos Otros

Routing Inversiones SICAV

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. | ES0174209033

A&G Fondos SGIIC

13 Jul, 2018
11,58
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. (ES0174209033)3,88M EUR11,58 EUR0,50%2,41%1 EUR

Estrategia Routing Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Routing Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Routing Inversiones SICAV, con ISIN ES0174209033, de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio total, que asciende a 3.880.136 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Routing Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Routing Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,33%-6,99%-8,34%
200914,77%-1,47%5,98%4,58%5,10%
201012,58%4,05%-4,12%3,75%8,77%
2011-10,81%-0,81%-1,79%-12,64%4,80%
20121,91%4,77%-4,39%1,84%-0,11%
201315,13%1,98%0,53%6,37%5,58%
20143,76%1,14%3,01%-3,06%2,74%
20154,63%6,77%-1,57%-5,05%4,86%
2016-8,61%-5,40%-3,10%3,83%-3,97%
20177,58%3,13%0,59%2,21%1,47%
2018-3,29%1,02%

Rendimiento mensual Routing Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Routing Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU1033775955
12.69%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE UNIQUE SMALL A
LU0489687243
12.29%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TP U
LU0333227550
10.59%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON EMERGING MARKETS
IE00B06YC985
8.65%0,33M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B4WS3X34
8.11%0,31M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
6.23%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLUTE RE
LU0572586591
6.19%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US TECHNOLOGY A ACC
LU0210536867
5.95%0,23M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL LEISURE
LU0115139569
4.96%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LOCAL EMERGI
LU0256064774
4.31%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP FOCUS-A
LU1339879758
4.18%0,16M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY - E
IE00B0H1Q962
4.17%0,16M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2024-02-12 *
CH0395104372
2.63%0,10M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2021-12-03 *
CH0344439903
2.59%0,10M EUR
NOTA|A&G BANCA PRIVADA|0.00|2018-09-19 *
CH0399402236
2.53%0,10M USD