Mixtos Otros

Routing Inversiones SICAV

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. | ES0174209033

A&G Fondos SGIIC

21 Nov, 2017
11,65
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. (ES0174209033)3,94M EUR11,65 EUR0,50%2,02%1 EUR

Estrategia Routing Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Routing Inversiones SICAV, con ISIN ES0174209033, de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.943.173 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Routing Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Routing Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,33%-6,99%-8,34%
200914,77%-1,47%5,98%4,58%5,10%
201012,58%4,05%-4,12%3,75%8,77%
2011-10,81%-0,81%-1,79%-12,64%4,80%
20121,91%4,77%-4,39%1,84%-0,11%
201315,13%1,98%0,53%6,37%5,58%
20143,76%1,14%3,01%-3,06%2,74%
20154,63%6,77%-1,57%-5,05%4,86%
2016-8,61%-5,40%-3,10%3,83%-3,97%
20173,13%0,59%2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Routing Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU1033775955
12.33%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE UNIQUE SMALL A
LU0489687243
12.03%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
11.46%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TP U
LU0333227550
10.35%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQUITY
LU0256840447
10.07%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON EMERGING MARKETS
IE00B06YC985
8.94%0,35M USD
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLUTE RE
LU0572586591
6.06%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LOCAL EMERGI
LU0256064774
4.07%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY - E
IE00B0H1Q962
4.01%0,16M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.78%0,11M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2021-12-03 *
CH0344439903
2.54%0,10M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2018-02-14 *
CH0353279471
2.16%0,08M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
2.00%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SICAV-STABLE RE
LU0227384020
1.96%0,08M EUR
ACCIONES|ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
US01881G1067
1.05%0,04M USD