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Routing Inversiones SICAV

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. | ES0174209033

A&G Fondos SGIIC

20 Sep, 2017
11,50
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. (ES0174209033)3,85M EUR11,50 EUR0,50%2,02%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,33%-6,99%-8,34%
200914,77%-1,47%5,98%4,58%5,10%
201012,58%4,05%-4,12%3,75%8,77%
2011-10,81%-0,81%-1,79%-12,64%4,80%
20121,91%4,77%-4,39%1,84%-0,11%
201315,13%1,98%0,53%6,37%5,58%
20143,76%1,14%3,01%-3,06%2,74%
20154,63%6,77%-1,57%-5,05%4,86%
2016-8,61%-5,40%-3,10%3,83%-3,97%
20173,13%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Routing Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU1033775955
12.37%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
11.63%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE UNIQUE SMALL A
LU0489687243
11.61%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TP U
LU0333227550
10.45%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQUITY
LU0256840447
9.96%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON EMERGING MARKETS
IE00B06YC985
9.11%0,35M USD
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLUTE RE
LU0572586591
5.86%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LOCAL EMERGI
LU0256064774
4.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY - E
IE00B0H1Q962
4.03%0,15M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.64%0,10M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2021-12-03 *
CH0344439903
2.58%0,10M EUR
NOTA|EFG INTERNATIONAL|0.00|2018-02-14 *
CH0353279471
2.28%0,09M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA I SICAV-STABLE RE
LU0227384020
2.02%0,08M EUR
ACCIONES|NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC
US6288771024
1.21%0,05M USD
ACCIONES|COACH INC
US1897541041
1.19%0,05M USD