Garantizados

Sabadell Garantía Fija15 FI

Sabadell Garantía Fija15 FI | ES0174232035

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Apr, 2017
9,06
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Fija15 FI (ES0174232035)69,39M EUR9,06 EUR0,50%0,56%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza a los partícipes a vencimiento, el 31/1/2017, el 100% del valor liquidativo de la participación el 26/4/2012 incrementado en una revalorización fija del +16,20% sobre dicho valor. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 26/4/2012 y que se mantengan hasta el 31/1/2017 es del +3,20%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,97%
20044,15%2,66%-0,80%0,43%1,84%
20054,08%1,01%1,95%0,87%0,20%
20062,04%0,24%0,37%0,88%0,54%
20070,55%-1,73%-0,09%1,59%0,82%
200812,35%1,26%-3,34%5,25%9,05%
20090,43%5,39%-2,13%-2,21%-0,43%
20100,56%1,12%0,84%-0,73%-0,66%
20111,92%0,34%0,39%1,09%0,09%
20122,71%0,43%-6,39%4,76%4,30%
20138,88%2,11%1,70%3,11%1,68%
20144,79%3,01%1,15%0,77%-0,21%
20150,37%0,62%-0,46%0,24%-0,02%
2016-0,54%-0,11%-0,02%-0,15%-0,26%
2017-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (May 30, 2008) Jul 11, 2012