Mixtos Otros

Ceres Inversiones SICAV

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0174237034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,90
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0174237034)7,94M EUR9,90 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia Ceres Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ceres Inversiones SICAV

El fondo Ceres Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174237034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.937.237 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Ceres Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ceres Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,99%0,03%1,90%
2008-12,63%-5,54%-0,69%-1,58%-5,36%
20093,20%0,65%0,80%1,00%0,71%
20102,04%0,70%-0,54%0,92%0,95%
20110,19%0,84%-0,09%-1,77%1,23%
20122,93%1,13%-1,06%1,53%1,33%
20133,65%0,87%-1,01%1,80%1,98%
20144,03%1,59%1,42%-0,57%1,54%
20155,35%7,88%-1,96%-4,54%4,34%
20160,33%-5,23%-0,65%3,55%2,90%
20173,77%3,21%-0,67%0,56%0,65%
2018-1,10%2,22%

Rendimiento mensual Ceres Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ceres Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8.29%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.16%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
6.65%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
5.95%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC
IE0032904330
4.08%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
3.96%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
3.80%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.58%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
3.27%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
3.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
2.95%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
2.55%0,20M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
2.38%0,19M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.33%0,18M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.31%0,18M USD