Mixtos Otros

Ceres Inversiones SICAV

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0174237034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
9,75
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0174237034)8,01M EUR9,75 EUR0,70%0,93%1 EUR

Estrategia Ceres Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Ceres Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174237034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.014.494 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Ceres Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ceres Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,99%0,03%1,90%
2008-12,63%-5,54%-0,69%-1,58%-5,36%
20093,20%0,65%0,80%1,00%0,71%
20102,04%0,70%-0,54%0,92%0,95%
20110,19%0,84%-0,09%-1,77%1,23%
20122,93%1,13%-1,06%1,53%1,33%
20133,65%0,87%-1,01%1,80%1,98%
20144,03%1,59%1,42%-0,57%1,54%
20155,35%7,88%-1,96%-4,54%4,34%
20160,33%-5,23%-0,65%3,55%2,90%
20173,21%-0,67%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ceres Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8.23%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.01%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
6.32%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
5.98%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
5.94%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC
IE0032904330
4.30%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
4.13%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.58%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
3.16%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
3.08%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
3.04%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
3.01%0,24M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2.66%0,21M USD
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
2.31%0,18M USD
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|4.50|2020-04-15
US31562QAC15
2.24%0,18M USD