CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0174237034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€9,66
-1,44% 1M
-0,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CERES INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0174237034
8,18M€0,70%10,00%0,80%1,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ceres Inversiones SICAV

El fondo Ceres Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174237034 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,15% -5,00% -6,94%
1 año -1,74% -1,51% -3,04%
3 años 0,67% 0,22% 0,25%
5 años 13,79% 2,62% 2,28%
10 años 25,32% 2,28% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,55% - - - -
20144,13% - - - -
20155,35% - - 4,34%4,34%
20160,33%-5,23%-0,65%3,55%2,90%
20173,77%3,21%-0,67%0,56%0,65%
2018 - -1,10%2,22%0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Ceres Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8,17%0,65M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
7,88%0,63M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
6,51%0,52M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
5,92%0,47M€
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
4,13%0,33M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
3,69%0,29M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
3,39%0,27M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
3,25%0,26M€
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC
IE0032904330
3,17%0,25M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
3,06%0,24M€
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
2,86%0,23M€
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
2,49%0,20M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2,24%0,18M€
RFIJA|TATA MOTORS LTD|4.62|2020-04-30
XS1121907676
2,20%0,17M€
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|4.50|2020-04-15
US31562QAC15
2,19%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,75-1,72
Beta0,651,25
Information Ratio0,76-0,34
R-Squared81,7390,31
Sharpe Ratio-0,370,71
Standard Deviation3,845,29
Tracking Error2,481,93
Treynor Ratio-2,213,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).