CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

CERES INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0174237034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€9,61
+1,56% 1M
+3,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CERES INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0174237034
8,14M€0,70%10,00%0,80%1,00€4,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ceres Inversiones SICAV

El fondo Ceres Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174237034 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CERES INVERSIONES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,76% -5,09% -5,98%
1 año -0,29% -0,72% -3,03%
3 años 12,79% 4,09% 3,05%
5 años 11,82% 2,26% 1,63%
10 años 26,48% 2,38% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,13% - - - -
20155,35% - - - -
20160,33%-5,23%-0,65%3,55%2,90%
20173,77%3,21%-0,67%0,56%0,65%
2018-4,15%-1,10%2,22%0,14%-5,33%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Ceres Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8,08%0,64M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
7,79%0,62M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
6,51%0,51M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
5,80%0,46M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
3,69%0,29M€
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
3,68%0,29M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
3,16%0,25M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT
IE00BD5CTX77
2,99%0,24M€
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC
IE0032904330
2,78%0,22M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
2,71%0,21M€
PARTICIPACIONES|T. ROWE EUROPEAN HI YD B
LU0596125814
2,34%0,18M€
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|4.50|2020-04-15
US31562QAC15
2,22%0,18M€
RFIJA|TATA MOTORS LTD|4.62|2020-04-30
XS1121907676
2,20%0,17M€
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
2,20%0,17M€
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
2,11%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,53-0,29
Beta0,620,89
Information Ratio0,63-0,18
R-Squared89,1587,32
Sharpe Ratio-0,420,09
Standard Deviation5,025,87
Tracking Error3,332,20
Treynor Ratio-3,400,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).