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Rosaloles Inversiones SICAV

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA | ES0174262032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Sep, 2017
12,85
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA (ES0174262032)13,15M EUR12,85 EUR0,35%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%-1,66%1,45%
20080,07%-6,10%0,68%0,82%4,99%
20096,11%-1,39%2,20%4,12%1,13%
2010-3,62%-1,18%-6,31%4,53%-0,41%
2011-5,16%1,48%0,39%-14,18%8,48%
20124,10%4,89%-3,56%-2,69%5,76%
201313,07%0,49%-0,40%7,35%5,24%
20149,95%2,30%4,62%1,77%0,94%
20156,21%15,81%-3,60%-5,92%1,12%
20167,01%-2,60%2,15%3,27%4,16%
20174,00%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rosaloles Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.76%0,63M EUR
MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047
ES0224244089
3.23%0,43M EUR
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020
XS1207309086
3.17%0,42M EUR
NATIXIS 10% PERPETUA 29/04/2049
USF6483LHM57
3.05%0,40M USD
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.45%0,32M EUR
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023
XS1266592457
2.43%0,32M EUR
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.27%0,30M USD
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
2.25%0,30M EUR
ARCELORMITTAL 6,125% VTO.01/06/18
US03938LAF13
2.08%0,28M USD
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
1.90%0,25M EUR
NOVARTIS AG REG.SHS.
CH0012005267
1.86%0,25M CHF
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
1.84%0,24M EUR
ROCHE HOLDG
CH0012032048
1.80%0,24M CHF
AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
1.78%0,24M EUR
BANKINTER SA 8.625 29/12/49
XS1404935204
1.74%0,23M EUR