Mixtos Otros

Rosaloles Inversiones SICAV

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA | ES0174262032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
13,35
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA (ES0174262032)13,65M EUR13,35 EUR0,35%0,53%1 EUR

Estrategia Rosaloles Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


Información sobre el fondo de inversión Rosaloles Inversiones SICAV

El fondo Rosaloles Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174262032 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.645.998 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Rosaloles Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rosaloles Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%-1,66%1,45%
20080,07%-6,10%0,68%0,82%4,99%
20096,11%-1,39%2,20%4,12%1,13%
2010-3,62%-1,18%-6,31%4,53%-0,41%
2011-5,16%1,48%0,39%-14,18%8,48%
20124,10%4,89%-3,56%-2,69%5,76%
201313,07%0,49%-0,40%7,35%5,24%
20149,95%2,30%4,62%1,77%0,94%
20156,21%15,81%-3,60%-5,92%1,12%
20167,01%-2,60%2,15%3,27%4,16%
20176,86%4,00%-0,15%1,75%1,14%
2018-1,68%1,75%

Rendimiento mensual Rosaloles Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rosaloles Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
7.51%1,01M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
5.06%0,68M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.72%0,63M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
3.00%0,40M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
2.89%0,39M EUR
UNILEVER CERT
NL0000009355
2.58%0,35M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.37%0,32M EUR
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023
XS1266592457
2.35%0,32M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22
XS1748452551
2.24%0,30M EUR
FERROVIAL EMISIONES 2.124% vto.14/05/2049
XS1716927766
2.15%0,29M EUR
NESTLE
CH0038863350
2.13%0,29M CHF
CONTINENTAL
DE0005439004
2.08%0,28M EUR
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
1.94%0,26M EUR
VINCI SA
FR0000125486
1.89%0,25M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
1.85%0,25M EUR