Mixtos Otros

Rosaloles Inversiones SICAV

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA | ES0174262032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Nov, 2017
13,09
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA (ES0174262032)13,71M EUR13,09 EUR0,35%0,54%1 EUR

Estrategia Rosaloles Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


El fondo Rosaloles Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174262032 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 13.712.334 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Rosaloles Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rosaloles Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,65%-1,66%1,45%
20080,07%-6,10%0,68%0,82%4,99%
20096,11%-1,39%2,20%4,12%1,13%
2010-3,62%-1,18%-6,31%4,53%-0,41%
2011-5,16%1,48%0,39%-14,18%8,48%
20124,10%4,89%-3,56%-2,69%5,76%
201313,07%0,49%-0,40%7,35%5,24%
20149,95%2,30%4,62%1,77%0,94%
20156,21%15,81%-3,60%-5,92%1,12%
20167,01%-2,60%2,15%3,27%4,16%
20174,00%-0,15%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rosaloles Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
5.42%0,73M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
4.83%0,65M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
2.96%0,40M EUR
NATIXIS 10% PERPETUA 29/04/2049
USF6483LHM57
2.84%0,38M USD
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.57%0,35M USD
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.41%0,32M EUR
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023
XS1266592457
2.38%0,32M EUR
FRESENIUS
DE0005785604
2.23%0,30M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
2.21%0,30M EUR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
2.02%0,27M GBP
ARCELORMITTAL 6,125% VTO.01/06/18
US03938LAF13
1.96%0,26M USD
VINCI SA
FR0000125486
1.95%0,26M EUR
AIRBUS GROUP (PARIS)
NL0000235190
1.94%0,26M EUR
BMW PREFERENTES
DE0005190037
1.94%0,26M EUR
CONTINENTAL
DE0005439004
1.91%0,26M EUR