Mixtos Otros

Royalty Inversiones SICAV

ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0174263030

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
11,51
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0174263030)2,77M EUR11,51 EUR0,85%3,51%1 EUR

Estrategia Royalty Inversiones SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


Información sobre el fondo de inversión Royalty Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Royalty Inversiones SICAV, con ISIN ES0174263030, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,51% del patrimonio total, que asciende a 2.766.343 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Royalty Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge3,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Royalty Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,84%0,06%1,39%0,03%2,33%
20045,92%1,38%0,94%0,33%3,18%
20059,45%2,48%3,89%2,17%0,62%
20067,92%5,58%0,99%0,00%1,22%
20070,59%6,79%2,26%-4,56%-3,49%
2008-18,11%-7,58%-3,67%-4,61%-3,57%
20096,09%-0,56%4,36%1,14%1,07%
2010-0,58%0,45%-2,62%1,06%0,57%
2011-6,24%1,18%-0,49%-9,65%3,07%
20125,30%3,05%-3,42%5,20%0,57%
20138,02%2,87%-2,44%3,14%4,36%
20140,48%1,45%1,29%-0,95%-1,27%
2015-0,16%9,90%-5,80%-7,66%4,43%
2016-4,10%-7,82%-1,22%1,84%3,41%
20172,02%4,03%-2,03%-0,25%0,35%
2018-3,34%-0,05%

Rendimiento mensual Royalty Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Royalty Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
6.34%0,18M USD
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
6.21%0,17M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
5.35%0,15M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.76%0,11M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.65%0,10M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.51%0,10M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.39%0,10M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.08%0,09M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.03%0,08M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.95%0,08M USD
Acciones|UNIPAPEL
ES0182045312
2.91%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.61%0,07M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
2.57%0,07M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.36%0,07M USD
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
2.30%0,06M EUR