Mixtos Otros

Royalty Inversiones SICAV

ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0174263030

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
11,72
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0174263030)2,93M EUR11,72 EUR0,85%3,67%1 EUR

Estrategia Royalty Inversiones SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Royalty Inversiones SICAV, con ISIN ES0174263030, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.934.237 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Royalty Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge3,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Royalty Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,84%0,06%1,39%0,03%2,33%
20045,92%1,38%0,94%0,33%3,18%
20059,45%2,48%3,89%2,17%0,62%
20067,92%5,58%0,99%0,00%1,22%
20070,59%6,79%2,26%-4,56%-3,49%
2008-18,11%-7,58%-3,67%-4,61%-3,57%
20096,09%-0,56%4,36%1,14%1,07%
2010-0,58%0,45%-2,62%1,06%0,57%
2011-6,24%1,18%-0,49%-9,65%3,07%
20125,30%3,05%-3,42%5,20%0,57%
20138,02%2,87%-2,44%3,14%4,36%
20140,48%1,45%1,29%-0,95%-1,27%
2015-0,16%9,90%-5,80%-7,66%4,43%
2016-4,10%-7,82%-1,22%1,84%3,41%
20174,03%-2,03%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Royalty Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.66%0,22M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
5.78%0,17M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
4.49%0,13M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.85%0,11M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.65%0,11M USD
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
3.50%0,10M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.41%0,10M EUR
Acciones|UNIPAPEL
ES0182045312
3.39%0,10M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.20%0,09M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.16%0,09M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.97%0,09M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
2.57%0,07M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.55%0,07M EUR
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0348529875
2.33%0,07M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.12%0,06M USD