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Champollion Rosetta SICAV

CHAMPOLLION ROSETTA SICAV, S.A. | ES0174277006

DUX Inversores SGIIC

18 Oct, 2017
5,06
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHAMPOLLION ROSETTA SICAV, S.A. (ES0174277006)3,13M EUR5,06 EUR0,78%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,52%
20160,46%-2,94%1,02%0,06%2,41%
20170,72%-0,73%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 01, 2016) Mar 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2016) Mar 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Champollion Rosetta SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
10.20%0,31M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.86%0,12M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
3.34%0,10M EUR
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06
XS1240966348
3.27%0,10M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 07 01
Depósitos
3.26%0,10M EUR
Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11
Depósitos
3.26%0,10M EUR
Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04
XS1602557495
3.26%0,10M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 07 01
Depósitos
3.26%0,10M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04
XS1394777665
3.26%0,10M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21
Depósitos
3.26%0,10M EUR
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,081|2021-09-10
DE000DB7XJC7
3.25%0,10M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
3.25%0,10M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
3.25%0,10M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
3.22%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10
XS1203854960
3.19%0,10M EUR