ROSILNU, SICAV S.A.

ROSILNU, SICAV S.A. | ES0174301038

BBVA ASSET MGMT

€8,52
-0,65% 1M
-2,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ROSILNU, SICAV S.A.
ES0174301038
6,84M€0,40%-0,50%1,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ROSILNU, SICAV S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Rosilnu SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ROSILNU, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

BBVA Asset Management
2332 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Ser autónomo no es ningún problema para ahorrar para la jubilación. Si trabajas por cuenta propia estás causando una pensión de un 40% inferior a los trabajadores por cuenta ajena, es por eso que el ahorro debe estar entre tus planes. Los autónomos deben planear la jubilación para que ese gap no afecte su vida al retirarse.  ¿Por qué tienes una pensión con un 40% inferior vs los trabajadores por cuenta ajena?  Te lo explicamos aquí: Los trabajadores por cuenta propia , según datos del INNSS, en 2017 las pensiones para los autónomos fueron alrededor de 700 euros mensuales. ¿Por qu&eacut

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,47% -5,25% -6,94%
1 año -3,60% -3,30% -3,04%
3 años -0,19% -0,06% 0,25%
5 años 9,97% 1,92% 2,28%
10 años 33,96% 2,97% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,17% - - - -
20147,10% - - - -
20151,35% - - 1,73%1,73%
20161,79%-0,85%-0,09%0,78%1,95%
20171,83%2,18%-0,25%0,38%-0,47%
2018 - -1,67%0,77%-0,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 13, 2018

Cartera de Rosilnu SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
10,08%0,70M€
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01
ES0000012411
7,31%0,51M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
7,10%0,49M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
3,04%0,21M€
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
2,91%0,20M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2,91%0,20M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2,90%0,20M€
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2,32%0,16M€
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
1,88%0,13M€
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
1,83%0,13M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1,80%0,13M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,76%0,12M€
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
1,66%0,12M€
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1,66%0,12M€
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
1,51%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,87-0,44
Beta0,630,53
Information Ratio-0,27-1,19
R-Squared87,9281,88
Sharpe Ratio-1,090,79
Standard Deviation3,612,35
Tracking Error2,322,16
Treynor Ratio-6,223,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).