Mixtos Otros

Rosilnu SICAV

ROSILNU, SICAV S.A. | ES0174301038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
8,71
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSILNU, SICAV S.A. (ES0174301038)6,94M EUR8,71 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia Rosilnu SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Rosilnu SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Rosilnu SICAV, con ISIN ES0174301038, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio total, que asciende a 6.942.532 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Rosilnu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rosilnu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,84%-0,54%0,87%
2008-0,62%-0,72%-0,27%-0,23%0,61%
20095,86%1,75%1,77%1,80%0,43%
20102,01%1,36%-0,24%1,35%-0,46%
20110,63%1,20%0,58%-1,51%0,38%
20124,65%2,24%-3,08%3,13%2,41%
20137,17%1,64%0,41%3,27%1,68%
20146,95%2,86%2,33%1,33%0,28%
20151,49%3,50%-1,98%-1,66%1,73%
20161,78%-0,85%-0,09%0,78%1,95%
20171,84%2,19%-0,25%0,38%-0,47%
2018-1,67%0,77%

Rendimiento mensual Rosilnu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rosilnu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
10.17%0,70M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
8.04%0,55M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
7.29%0,50M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.06%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.98%0,21M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
2.95%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.92%0,20M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2.92%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.32%0,16M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
1.83%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1.83%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
1.77%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1.70%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
1.68%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.61%0,11M EUR