ROSILNU, SICAV S.A.

ROSILNU, SICAV S.A. | ES0174301038

BBVA ASSET MGMT

€8,51
+2,01% 1M
+3,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ROSILNU, SICAV S.A.
ES0174301038
6,83M€0,40%-0,50%1,00€1,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ROSILNU, SICAV S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Rosilnu SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ROSILNU, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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BBVA Asset Management
2.288 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,24% -3,15% -5,98%
1 año -0,96% -1,60% -3,03%
3 años 4,38% 1,44% 3,05%
5 años 8,32% 1,61% 1,63%
10 años 32,33% 2,84% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,10% - - - -
20151,35% - - - -
20161,79%-0,85%-0,09%0,78%1,95%
20171,83%2,18%-0,25%0,38%-0,47%
2018-5,20%-1,67%0,77%-0,15%-4,18%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Rosilnu SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
10,48%0,70M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
7,38%0,49M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
3,15%0,21M€
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03
XS1385935769
3,04%0,20M€
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,384|2020-05-29
XS1240146891
3,00%0,20M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2,95%0,20M€
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
2,94%0,20M€
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,540|2024-03-27
XS1799039976
2,82%0,19M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670722161
2,35%0,16M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,03%0,14M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1,82%0,12M€
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
1,76%0,12M€
RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
1,72%0,11M€
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
1,72%0,11M€
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25
XS1020952435
1,70%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,82-0,58
Beta0,600,52
Information Ratio0,27-0,33
R-Squared94,3091,58
Sharpe Ratio-0,71-0,03
Standard Deviation4,713,36
Tracking Error3,253,10
Treynor Ratio-5,55-0,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).