Mixtos Otros

Rosilnu SICAV

ROSILNU, SICAV S.A. | ES0174301038

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
8,75
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSILNU, SICAV S.A. (ES0174301038)7,10M EUR8,75 EUR0,40%0,68%1 EUR

Estrategia Rosilnu SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Rosilnu SICAV, con ISIN ES0174301038, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 7.103.651 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Rosilnu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rosilnu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,84%-0,54%0,87%
2008-0,62%-0,72%-0,27%-0,23%0,61%
20095,86%1,75%1,77%1,80%0,43%
20102,01%1,36%-0,24%1,35%-0,46%
20110,63%1,20%0,58%-1,51%0,38%
20124,65%2,24%-3,08%3,13%2,41%
20137,17%1,64%0,41%3,27%1,68%
20146,95%2,86%2,33%1,33%0,28%
20151,49%3,50%-1,98%-1,66%1,73%
20161,78%-0,85%-0,09%0,78%1,95%
20172,19%-0,25%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rosilnu SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
11.15%0,79M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
8.01%0,56M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
7.19%0,51M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.03%0,50M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
6.66%0,47M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.00%0,21M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
2.88%0,20M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2.87%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.86%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.29%0,16M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
1.79%0,13M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
1.79%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1.79%0,13M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.70%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1.68%0,12M EUR