ROSILNU, SICAV S.A.

ROSILNU, SICAV S.A. | ES0174301038

BBVA ASSET MGMT

€8,62
-0,47% 1M
-1,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ROSILNU, SICAV S.A.
ES0174301038
6,92M€0,40%-0,50%1,00€1,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rosilnu SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Rosilnu SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Rosilnu SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,04% 0,08% 0,73%
1 año -1,29% -1,30% 0,41%
3 años 3,77% 1,24% 2,19%
5 años 12,91% 2,46% 3,16%
10 años 36,11% 3,13% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,17% - - - -
20147,10% - - - -
20151,35% - - -2,60%1,73%
20161,79%-0,85%-0,09%0,78%1,95%
20171,83%2,18%-0,25%0,38%-0,47%
2018 - -1,67%0,77% - -

Rendimiento mensual Rosilnu SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Folleto (Aug 31, 2017) Sep 24, 2018
DFI (Aug 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Rosilnu SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
10,07%0,70M€
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
7,91%0,55M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
7,16%0,50M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
3,02%0,21M€
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
2,91%0,20M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2,90%0,20M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2,88%0,20M€
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2,29%0,16M€
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
1,81%0,13M€
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
1,79%0,12M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,79%0,12M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1,79%0,12M€
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
1,66%0,12M€
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1,66%0,12M€
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
1,51%0,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,32-0,09
Beta0,770,49
Information Ratio-2,20-0,41
R-Squared91,0188,60
Sharpe Ratio0,010,35
Standard Deviation3,412,90
Tracking Error1,403,01
Treynor Ratio0,052,06