Mixtos Moderados EUR - Global

Gescooperativo Gestión Decidido FI

Gescooperativo Gestión Decidido FI | ES0174304032

Gescooperativo SGIIC

13 Aug, 2018
980,38
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Decidido FI (ES0174304032)31,97M EUR980,38 EUR1,75%2,49%6 EUR

Estrategia Gescooperativo Gestión Decidido FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI World EUR + 20% BEUR15 Index (Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 to 5 Year)+ 20% BEUH13 (Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1 to 3 Year) El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras de renta fija y variable, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, no podrá invertir más del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Gestión Decidido FI

El fondo Gescooperativo Gestión Decidido FI, con ISIN, ES0174304032 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 144 entre los 221 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,13% con una volatilidad del 5,49%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.969.664 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Gescooperativo Gestión Decidido FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Gescooperativo Gestión Decidido FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,07%0,90%-9,32%-11,76%2,71%
20039,61%-4,45%10,00%0,48%3,79%
20046,63%3,27%0,19%-1,36%4,48%
200511,57%1,82%3,33%5,74%0,28%
200612,86%4,12%-3,05%6,62%4,85%
20072,37%1,97%2,26%-1,43%-0,40%
2008-21,48%-9,20%-4,16%-3,10%-6,88%
20096,35%-6,13%3,09%6,95%2,77%
20103,21%2,77%-3,91%1,89%2,58%
2011-2,34%0,36%-1,58%-5,12%4,21%
20124,36%1,76%-0,91%3,38%0,12%
201312,20%3,08%-0,69%3,76%5,63%
20148,49%1,06%4,04%2,75%0,42%
20152,85%10,01%-3,01%-4,90%1,36%
20163,34%-3,36%-1,33%3,42%4,79%
20176,58%6,23%-0,31%-0,09%0,73%
2018-2,43%1,22%

Rendimiento mensual Gescooperativo Gestión Decidido FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 02, 2018
Business Combination (Jun 30, 2018) Aug 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) May 18, 2018
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 09, 2016
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gescooperativo Gestión Decidido FI

Peso Valor
Parvest Flexbond Eur Corp I
LU0099626896
3.54%1,09M EUR
JPM America Equity Fund C Eur
LU1303369224
3.13%0,97M EUR
Evli Short Corporate Bond IB Eur
FI4000233242
2.92%0,90M EUR
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
2.90%0,90M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
2.90%0,90M EUR
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity
LU0248044025
2.79%0,86M USD
Pictet Emerg Local CCY Debt HI EUR Hedge
LU0340553600
2.77%0,85M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
2.71%0,84M EUR
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR
LU0318940003
2.67%0,82M EUR
JPMorgan Europe Small Cap Fund c i a
LU0248047986
2.67%0,82M EUR
Muzinich Europeyield Hed Eur Ah
IE00B96G6Y08
2.38%0,73M EUR
Threadneedle European Corporate Bond I
GB00B3PR9107
2.29%0,71M EUR
Candriam Bonds Euro Shrot Term I C
LU0156671504
2.27%0,70M EUR
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
2.26%0,70M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
2.22%0,68M EUR