Mixtos Moderados EUR - Global

Gescooperativo Gestión Decidido FI

Gescooperativo Gestión Decidido FI | ES0174304032

Gescooperativo SGIIC

15 Feb, 2018
977,95
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Decidido FI (ES0174304032)24,37M EUR977,95 EUR1,75%2,26%6 EUR

Estrategia Gescooperativo Gestión Decidido FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI World EUR + 20% BEUR15 Index (Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 to 5 Year)+ 20% BEUH13 (Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1 to 3 Year) El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras de renta fija y variable, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, no podrá invertir más del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Gestión Decidido FI

El fondo Gescooperativo Gestión Decidido FI, con ISIN, ES0174304032 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 101 entre los 215 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,96% con una volatilidad del 4,66%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.371.279 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Gescooperativo Gestión Decidido FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Gescooperativo Gestión Decidido FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,07%0,90%-9,32%-11,76%2,71%
20039,61%-4,45%10,00%0,48%3,79%
20046,63%3,27%0,19%-1,36%4,48%
200511,57%1,82%3,33%5,74%0,28%
200612,86%4,12%-3,05%6,62%4,85%
20072,37%1,97%2,26%-1,43%-0,40%
2008-21,48%-9,20%-4,16%-3,10%-6,88%
20096,35%-6,13%3,09%6,95%2,77%
20103,21%2,77%-3,91%1,89%2,58%
2011-2,34%0,36%-1,58%-5,12%4,21%
20124,36%1,76%-0,91%3,38%0,12%
201312,20%3,08%-0,69%3,76%5,63%
20148,49%1,06%4,04%2,75%0,42%
20152,85%10,01%-3,01%-4,90%1,36%
20163,34%-3,36%-1,33%3,42%4,79%
20176,58%6,23%-0,31%-0,09%0,73%

Rendimiento mensual Gescooperativo Gestión Decidido FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 18, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Jan 04, 2018
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 09, 2016
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gescooperativo Gestión Decidido FI

Peso Valor
Muzinich Europeyield Euro Hedge A
IE0005315449
3.48%0,74M EUR
JPM America Equity Fund C Eur
LU1303369224
3.35%0,71M EUR
Pictet Eur Short Term High Yield I
LU0726357444
3.34%0,71M EUR
Threadneedle European Corporate Bond I
GB00B3PR9107
3.33%0,71M EUR
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
3.31%0,71M EUR
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
3.30%0,70M EUR
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
3.30%0,70M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
3.30%0,70M EUR
Rural Renta Variable Internacional FI
ES0175736034
3.18%0,68M EUR
Schroder International Euro Corp C
LU0113258742
3.00%0,64M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
2.83%0,60M EUR
DEUTSCHE Euro-Bonds Short Term FC EUR
LU0145657366
2.83%0,60M EUR
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc
IE0003870379
2.82%0,60M EUR
JPMorgan Europe Small Cap Fund c i a
LU0248047986
2.81%0,60M EUR
Rural Euro RV FI
ES0174367039
2.79%0,59M EUR