Mixtos Moderados EUR - Global

Gescooperativo Gestión Decidido FI

Gescooperativo Gestión Decidido FI | ES0174304032

Gescooperativo SGIIC

18 Jun, 2017
992,34
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Decidido FI (ES0174304032)15,93M EUR992,34 EUR1,75%2,26%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI World EUR + 20% BEUR15 Index (Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 to 5 Year)+ 20% BEUH13 (Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1 to 3 Year) El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras de renta fija y variable, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, no podrá invertir más del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,07%0,90%-9,32%-11,76%2,71%
20039,61%-4,45%10,00%0,48%3,79%
20046,63%3,27%0,19%-1,36%4,48%
200511,57%1,82%3,33%5,74%0,28%
200612,86%4,12%-3,05%6,62%4,85%
20072,37%1,97%2,26%-1,43%-0,40%
2008-21,48%-9,20%-4,16%-3,10%-6,88%
20096,35%-6,13%3,09%6,95%2,77%
20103,21%2,77%-3,91%1,89%2,58%
2011-2,34%0,36%-1,58%-5,12%4,21%
20124,36%1,76%-0,91%3,38%0,12%
201312,20%3,08%-0,69%3,76%5,63%
20148,49%1,06%4,04%2,75%0,42%
20152,85%10,01%-3,01%-4,90%1,36%
20163,34%-3,36%-1,33%3,42%4,79%
20176,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 09, 2016
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gescooperativo Gestión Decidido FI

Peso Valor
Rural Renta Variable Internacional FI
ES0175736034
5.69%0,84M EUR
Schroders International Euro Corp C
LU0113258742
5.53%0,81M EUR
Fidelity European Dynamic Growth Fund Y
LU0318940003
4.86%0,71M EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Ac
IE0005315449
4.83%0,71M EUR
JPM America Equity Fund A Eur
LU0217390227
4.64%0,68M EUR
JPM Europe Small Cap Fund
LU0210531637
4.21%0,62M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
4.10%0,60M EUR
Rural Euro RV FI
ES0174367039
4.06%0,60M EUR
Morgan Stanley Inv Global Brands Fund Z
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3.84%0,56M USD
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3.71%0,55M EUR
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