Garantizados

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI | ES0174310005

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,29
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI (ES0174310005)13,40M EUR10,29 EUR0,88%0,94%30.000 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo que el 2/5/17 se obtendrá: - El 90% del valor liquidativo del 30/6/14 si el valor final del EURO STOXX 50 (Eur Price) se encuentra por debajo de su valor inicial o bien; - El 100% del valor liquidativo del 30/6/14 más el 70% de la revalorización punto a punto del índice si su valor final es igual o superior a su valor inicial. Valor final índice: Valor de cierre el 18/4/17. Valor inicial índice: Máx. valor de cierre entre 1/7/14 y 1/8/14, ambos inclusive. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 30/6/14 y mantenidas hasta el 2/5/17: -3,64%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública española y dos opciones OTC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,27%-0,62%
20151,92%9,68%-4,06%-5,08%2,04%
2016-2,44%-5,94%-1,01%0,22%4,56%
20176,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI

Peso Valor
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017
ES00000124I2
68.53%17,53M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-02
Depósitos
16.82%4,30M EUR
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
ES00000126Z1
2.61%0,67M EUR