Garantizados

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI | ES0174310005

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
10,10
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI (ES0174310005)22,54M EUR10,10 EUR0,55%0,94%30.000 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 2/5/22: - El 100% del valor liquidativo (VL) del 28/9/17 más el 60% de la variación positiva punto a punto del EURO STOXX 50 (Eur Price) si su valor final es superior al inicial, con un límite de revalorización máx. del +24% o, - El 100% del VL del 28/9/17 disminuido por la variación negativa punto a punto del índice, si su valor final es inferior al inicial, con un límite de pérdida máxima del -10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,27%-0,62%
20151,92%9,68%-4,06%-5,08%2,04%
2016-2,44%-5,94%-1,01%0,22%4,56%
20176,47%-0,67%-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1 FI

Peso Valor
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
85.03%8,95M EUR