Garantizados

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI | ES0174311003

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI (ES0174311003)19,39M EUR10,91 EUR0,85%0,92%30.000 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/7/17: -El 100% del valor liquidativo (VL) del 6/10/14 más el 75% de la revalorización punto a punto del EURO STOXX 50 (Eur Price) si su valor final es superior al inicial, con un límite de revalorización máx. del +30% o, -El 100% del VL del 6/10/14 disminuido por la variación negativa punto a punto del índice, si su valor final es inferior al inicial, con un límite de pérdida máx. del -10%. Valor final índice: valor de cierre el 18/7/17. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 7/10/14 y 7/11/14, ambos inclus. TAE garantizada para participaciones suscritas el 6/10/14 y mantenidas hasta el 31/7/17: mín -3,67% y máx +9,75%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública española y dos opciones OTC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-18

Rentabilidades absolutas al 2017-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,13%
20151,29%8,88%-2,64%-4,92%0,50%
20161,30%-3,94%-0,82%1,37%4,89%
20174,13%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI

Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017
ES0000012627
63.45%15,61M EUR
BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017
XS0849423081
19.89%4,89M EUR