Garantizados

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI | ES0174311003

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,98
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI (ES0174311003)25,02M EUR10,98 EUR0,85%0,92%30.000 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/7/17: -El 100% del valor liquidativo (VL) del 6/10/14 más el 75% de la revalorización punto a punto del EURO STOXX 50 (Eur Price) si su valor final es superior al inicial, con un límite de revalorización máx. del +30% o, -El 100% del VL del 6/10/14 disminuido por la variación negativa punto a punto del índice, si su valor final es inferior al inicial, con un límite de pérdida máx. del -10%. Valor final índice: valor de cierre el 18/7/17. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 7/10/14 y 7/11/14, ambos inclus. TAE garantizada para participaciones suscritas el 6/10/14 y mantenidas hasta el 31/7/17: mín -3,67% y máx +9,75%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública española y dos opciones OTC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,13%
20151,29%8,88%-2,64%-4,92%0,50%
20161,30%-3,94%-0,82%1,37%4,89%
20174,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2 FI

Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017
ES0000012627
60.08%15,65M EUR
BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017
XS0849423081
23.98%6,25M EUR