Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

GESCOOPERATIVO

€653,28
-0,08% 1M
-0,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
36,63M€0,60%-0,65%60,00€-0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,49% -0,97% -0,55%
1 año -0,96% -0,96% -0,50%
3 años -2,25% -0,76% -0,34%
5 años -2,41% -0,49% -0,13%
10 años 3,65% 0,36% 0,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,69% - - - -
20140,18% - - - -
2015-0,43% - - -0,09%-0,26%
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,82%-0,23%-0,19%-0,18%-0,22%
2018 - -0,24%-0,24%-0,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Folleto (Dec 31, 2016) Nov 20, 2018
DFI (Dec 31, 2016) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Nov 20, 2018

Cartera de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Posición Peso Valor
Pagare Junta Andalucia 301118
ES05000907X8
12,41%4,50M€
Pagare Junta Andalucia 220219
ES05000908A4
11,32%4,11M€
Pagare Junta Andalucia 301118
ES05000907X8
11,31%4,11M€
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 161118
PTPBT2GE0037
10,48%3,81M€
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
9,82%3,57M€
Pagare Junta Andalucia 211218
ES05000907Y6
8,27%3,00M€
Pagare Junta Andalucia 211218
ES05000907Y6
5,52%2,00M€
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319
IT0004423957
4,22%1,53M€
Pagare Junta Andalucia 250119
ES05000907Z3
4,14%1,50M€
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
3,59%1,30M€
Pagare Junta Andalucia 211218
ES05000907Y6
3,31%1,20M€
Pagare Junta Andalucia 301118
ES05000907X8
2,76%1,00M€
Letra del Tesoro 150219
ES0L01902151
2,76%1,00M€
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
1,95%0,71M€
Pagare Junta Andalucia 261018
ES05000907W0
1,38%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,68-0,80
Beta0,842,07
Information Ratio-21,22-4,75
R-Squared46,9824,07
Sharpe Ratio-15,59-2,63
Standard Deviation0,030,13
Tracking Error0,030,12
Treynor Ratio-0,61-0,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).