Mercado Monetario EUR

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

Gescooperativo SGIIC

10 Dec, 2017
659,20
-0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI (ES0174344038)43,91M EUR659,20 EUR0,60%0,71%60 EUR

Estrategia Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI, con ISIN ES0174344038, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 71. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,79% con una volatilidad del 0,04%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 43.909.121 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rentabilidad Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-10

Rentabilidades absolutas al 2017-12-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,11%1,27%0,47%
20083,49%1,15%0,47%0,81%1,01%
20091,33%0,51%0,28%0,45%0,09%
2010-0,07%0,13%-0,45%0,18%0,06%
20111,78%0,45%0,26%0,33%0,73%
20121,73%0,76%-0,27%0,70%0,52%
20130,69%0,36%-0,05%0,31%0,06%
20140,18%0,15%0,16%-0,05%-0,08%
2015-0,42%0,04%-0,12%-0,09%-0,26%
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,23%-0,19%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Peso Valor
Pagare Junta de Andalucía 230218
ES05000907O7
21.47%10,01M EUR
Pagare Junta Andalucia 241117
ES05000907L3
21.46%10,01M EUR
Banca Monte Dei Paschi S 0,5% 200118
IT0005240491
16.13%7,52M EUR
Bono del Estado 0,5% 311017
ES00000126V0
8.60%4,01M EUR
Pagare Junta Andalucia 221217
ES05000907M1
6.44%3,00M EUR
Pagare Junta Andalucia 221217
ES05000907M1
5.37%2,50M EUR
Comunidad Madrid 5,75% 010218
ES0000101545
4.60%2,14M EUR
Pagare Junta Andalucia 271017
ES05000907K5
1.07%0,50M EUR
Pagare Junta Andalucia 241117
ES05000907L3
0.21%0,10M EUR
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118
ES0000090581
0.00%0,00M EUR