Mercado Monetario EUR

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

Gescooperativo SGIIC

19 Oct, 2017
660,00
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI (ES0174344038)46,62M EUR660,00 EUR0,60%0,71%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,11%1,27%0,47%
20083,49%1,15%0,47%0,81%1,01%
20091,33%0,51%0,28%0,45%0,09%
2010-0,07%0,13%-0,45%0,18%0,06%
20111,78%0,45%0,26%0,33%0,73%
20121,73%0,76%-0,27%0,70%0,52%
20130,69%0,36%-0,05%0,31%0,06%
20140,18%0,15%0,16%-0,05%-0,08%
2015-0,42%0,04%-0,12%-0,09%-0,26%
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,23%-0,19%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Peso Valor
Bono del Estado 5,50% 300717
ES0000012783
18.95%12,08M EUR
Pagare Junta Andalucia 241117
ES05000907L3
15.70%10,01M EUR
Pagare Junta de Andalucía 230218
ES05000907O7
15.70%10,01M EUR
Pagare Junta Andalucia 290917
ES05000907J7
12.56%8,00M EUR
Banca Monte Dei Paschi S 0,5% 200118
IT0005240491
11.81%7,53M EUR
Pagare Junta Andalucia 280717
ES05000907H1
7.85%5,00M EUR
Pagare Junta Andalucia 221217
ES05000907M1
4.71%3,00M EUR
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218
ES0000101545
3.36%2,14M EUR
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717
ES0000107484
1.26%0,80M EUR
Letra del Tesoro 140717
ES0L01707147
0.79%0,50M EUR
Pagare Junta Andalucia 271017
ES05000907K5
0.79%0,50M EUR
Basque Government 4,75% 050717
ES0000106486
0.64%0,41M EUR
Pagare Junta Andalucia 280717
ES05000907H1
0.16%0,10M EUR
Pagare Junta Andalucia 241117
ES05000907L3
0.16%0,10M EUR
Pagare Junta Andalucia 250817
ES05000907I9
0.16%0,10M EUR