Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

GESCOOPERATIVO

€648,52
-0,08% 1M
-0,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
47,70M€0,60%-0,65%60,00€-0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,46% -0,93% -0,12%
1 año -0,96% -0,96% -0,27%
3 años -2,47% -0,83% -0,36%
5 años -3,32% -0,67% -0,24%
10 años 1,32% 0,13% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,18% - - - -
2015-0,43% - - - -
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,82%-0,23%-0,19%-0,18%-0,22%
2018-0,96%-0,24%-0,24%-0,24%-0,24%
2019 - -0,25%-0,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Aug 23, 2019

Cartera de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Posición Peso Valor
Letra del Tesoro 130919
ES0L01909131
11,59%5,51M€
Letra del Tesoro 170120
ES0L02001177
10,54%5,01M€
Letra del Tesoro 151119
ES0L01911152
10,01%4,76M€
Bono del Estado 4,60% 300719
ES00000121L2
8,60%4,09M€
Letra del Tesoro 160819
ES0L01908166
7,38%3,51M€
Pagare Junta Andalucia 270320
ES05000908N7
6,32%3,00M€
Pagare Junta Andalucia 300819
ES05000908G1
5,27%2,50M€
Pagare Junta Andalucia 201219
ES05000908K3
5,26%2,50M€
Pagare Junta Andalucia 300819
ES05000908G1
4,21%2,00M€
BTPS 4,25 % 010919
IT0004489610
3,22%1,53M€
Buoni Ordinari Tesoro 310719
IT0005358160
3,16%1,50M€
Pagare Junta Andalucia 310120
ES05000908L1
3,16%1,50M€
Letra del Tesoro 130919
ES0L01909131
2,11%1,00M€
Letra del Tesoro 111019
ES0L01910113
2,11%1,00M€
Pagare Junta Andalucia 251019
ES05000908I7
2,11%1,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,55-0,48
Beta0,070,56
Information Ratio-8,11-5,11
R-Squared6,5210,31
Sharpe Ratio-24,41-3,76
Standard Deviation0,020,10
Tracking Error0,080,11
Treynor Ratio-7,42-0,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).