Mercado Monetario EUR

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

Gescooperativo SGIIC

24 May, 2018
656,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI (ES0174344038)37,73M EUR656,26 EUR0,60%0,66%60 EUR

Estrategia Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI, con ISIN ES0174344038, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 71. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,87% con una volatilidad del 0,03%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 37.734.978 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,11%1,27%0,47%
20083,49%1,15%0,47%0,81%1,01%
20091,33%0,51%0,28%0,45%0,09%
2010-0,07%0,13%-0,45%0,18%0,06%
20111,78%0,45%0,26%0,33%0,73%
20121,73%0,76%-0,27%0,70%0,52%
20130,69%0,36%-0,05%0,31%0,06%
20140,18%0,15%0,16%-0,05%-0,08%
2015-0,42%0,04%-0,12%-0,09%-0,26%
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,82%-0,23%-0,19%-0,18%-0,22%
2018-0,24%

Rendimiento mensual Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) May 18, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Peso Valor
Pagare Junta Andalucia 250518
ES05000907R0
20.63%8,01M EUR
Pagare Junta Andalucia 290618
ES05000907S8
10.32%4,00M EUR
Bilhetes Do Tesouro 180518
PTPBTPGE0034
10.32%4,00M EUR
Pagare Junta Andalucia 250518
ES05000907R0
7.74%3,00M EUR
Letra del Tesoro 150618
ES0L01806154
5.16%2,00M EUR
Pagare Junta Andalucia 211218
ES05000907Y6
5.16%2,00M EUR
Repo B.E. 030811/300726
ES00000123C7
5.15%2,00M EUR
Letra del Tesoro 140918
ES0L01809141
3.88%1,50M EUR
Letra del Tesoro 140918
ES0L01809141
3.88%1,50M EUR
Letra del Tesoro 170818
ES0L01808176
3.88%1,50M EUR
Pagare Junta Andalucia 250119
ES05000907Z3
3.87%1,50M EUR
Letra del Tesoro 110518
ES0L01805115
3.87%1,50M EUR
Letra del Tesoro 150618
ES0L01806154
3.87%1,50M EUR
Pagare Junta Andalucia 301118
ES05000907X8
2.58%1,00M EUR
Pagare Junta Andalucia 290618
ES05000907S8
1.94%0,75M EUR