Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038

GESCOOPERATIVO

€651,12
-0,07% 1M
-0,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
47,96M€0,60%-0,65%60,00€-0,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,49% -0,99% -0,27%
1 año -0,98% -0,99% -0,37%
3 años -2,35% -0,79% -0,34%
5 años -2,82% -0,57% -0,17%
10 años 2,38% 0,24% 0,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,18% - - - -
2015-0,43% - - - -
2016-0,45%-0,09%-0,13%-0,07%-0,16%
2017-0,82%-0,23%-0,19%-0,18%-0,22%
2018-0,96%-0,24%-0,24%-0,24%-0,24%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Mar 19, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2016) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Mar 19, 2019

Cartera de Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI

Posición Peso Valor
Letra del Tesoro 140619
ES0L01906145
13,51%5,01M€
Letra del Tesoro 050419
ES0L01904058
13,50%5,01M€
Pagare Junta Andalucia 220219
ES05000908A4
11,07%4,11M€
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
10,43%3,87M€
Fade 3,375% 170319
ES0378641171
8,17%3,03M€
Pagare Junta Andalucia 280619
ES05000908E6
8,10%3,00M€
Pagare Junta Andalucia 290319
ES05000908B2
6,75%2,50M€
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319
IT0004423957
4,13%1,53M€
Pagare Junta Andalucia 250119
ES05000907Z3
4,05%1,50M€
Letra del Tesoro 100519
ES0L01905105
2,70%1,00M€
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
1,91%0,71M€
Pagare Junta Andalucia 250119
ES05000907Z3
1,35%0,50M€
Letra del Tesoro 120719
ES0L01907127
1,35%0,50M€
Letra del Tesoro 050419
ES0L01904058
1,35%0,50M€
Letra del Tesoro 150219
ES0L01902151
1,08%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,65-0,78
Beta0,362,07
Information Ratio-17,47-5,27
R-Squared13,1830,44
Sharpe Ratio-17,57-2,55
Standard Deviation0,030,12
Tracking Error0,040,10
Treynor Ratio-1,62-0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).