RV Zona Euro Cap. Grande

Rural Euro Renta Variable FI

Rural Euro Renta Variable FI | ES0174367039

Gescooperativo SGIIC

19 Jul, 2018
652,60
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Euro Renta Variable FI (ES0174367039)66,67M EUR652,60 EUR2,25%2,41%300 EUR

Estrategia Rural Euro Renta Variable FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50. El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Rural Euro Renta Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Rural Euro Renta Variable FI, con ISIN ES0174367039, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 113. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,73% con una volatilidad del 10,03%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio total, que asciende a 66.665.714 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Rural Euro Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Rural Euro Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,81%-1,86%-17,75%-27,85%8,51%
200312,96%-14,16%19,65%-1,02%11,13%
20047,59%2,94%0,09%-2,92%7,56%
200519,56%3,11%4,84%7,56%2,83%
200615,40%6,69%-4,15%6,44%6,02%
20076,48%1,99%7,69%-3,26%0,22%
2008-39,99%-17,62%-3,08%-9,61%-16,85%
200925,53%-13,89%18,19%19,38%3,32%
2010-2,92%-2,12%-11,21%7,35%4,05%
2011-13,94%2,87%0,72%-22,33%6,93%
201216,54%5,96%-5,98%8,87%7,46%
201321,07%2,08%0,70%8,45%8,60%
20140,41%0,35%2,48%-1,79%-0,58%
201511,45%19,89%-3,66%-8,88%5,90%
20160,58%-7,17%-4,65%7,22%5,98%
20177,79%8,26%0,27%1,50%-2,18%
2018-2,21%0,06%

Rendimiento mensual Rural Euro Renta Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Mar 01, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Announcement (Jun 11, 2012) Sep 15, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Euro Renta Variable FI

Peso Valor
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
3.81%2,56M EUR
Ac.Unicredit Spa
IT0005239360
3.49%2,34M EUR
Ac.Sap Ag Ord Npv
DE0007164600
3.39%2,28M EUR
Ac.Total Fina-Elf
FR0000120271
3.16%2,12M EUR
Ac.Asml Holding NV
NL0010273215
2.86%1,92M EUR
Ac.Anheuser Busch Inbev
BE0974293251
2.86%1,92M EUR
Ac.Siemens
DE0007236101
2.73%1,83M EUR
Ac.Eni Spa
IT0003132476
2.66%1,79M EUR
Ac.L.V.M.H.
FR0000121014
2.66%1,79M EUR
Ac.Acerinox
ES0132105018
2.65%1,78M EUR
Repo B.E. 030811/300726
ES00000123C7
2.58%1,73M EUR
Ac.Bayer
DE000BAY0017
2.56%1,72M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
2.56%1,72M EUR
Ac.Societe Generale
FR0000130809
2.50%1,68M EUR
Ac.Essilor International SA
FR0000121667
2.45%1,64M EUR