RV Zona Euro Cap. Grande

Rural Euro Renta Variable FI

Rural Euro Renta Variable FI | ES0174367039

Gescooperativo SGIIC

18 Sep, 2017
661,73
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Euro Renta Variable FI (ES0174367039)71,26M EUR661,73 EUR2,25%2,46%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Eurostoxx-50. El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del DJ Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,81%-1,86%-17,75%-27,85%8,51%
200312,96%-14,16%19,65%-1,02%11,13%
20047,59%2,94%0,09%-2,92%7,56%
200519,56%3,11%4,84%7,56%2,83%
200615,40%6,69%-4,15%6,44%6,02%
20076,48%1,99%7,69%-3,26%0,22%
2008-39,99%-17,62%-3,08%-9,61%-16,85%
200925,53%-13,89%18,19%19,38%3,32%
2010-2,92%-2,12%-11,21%7,35%4,05%
2011-13,94%2,87%0,72%-22,33%6,93%
201216,54%5,96%-5,98%8,87%7,46%
201321,07%2,08%0,70%8,45%8,60%
20140,41%0,35%2,48%-1,79%-0,58%
201511,45%19,89%-3,66%-8,88%5,90%
20160,58%-7,17%-4,65%7,22%5,98%
20178,26%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Announcement (Jun 11, 2012) Sep 15, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Euro Renta Variable FI

Peso Valor
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
3.95%2,96M EUR
Ac.Anheuser Busch Inbev
BE0974293251
3.42%2,56M EUR
Ac.Sap Ag Ord Npv
DE0007164600
3.27%2,45M EUR
Ac.Unicredit Spa
IT0005239360
3.01%2,26M EUR
Ac.Bayer
DE000BAY0017
2.83%2,12M EUR
Ac.Sanofi
FR0000120578
2.74%2,05M EUR
Ac.Internacional Consolidated Airlines
ES0177542018
2.50%1,88M EUR
Ac.Tecnicas Reunidas
ES0178165017
2.48%1,86M EUR
Ac.Societe Generale
FR0000130809
2.39%1,79M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
2.28%1,71M EUR
Ac.Thyssenkrupp Ag
DE0007500001
2.26%1,69M EUR
Ac.Essilor International SA
FR0000121667
2.23%1,67M EUR
Ac.Eni Spa
IT0003132476
2.19%1,65M EUR
Ac.Randstad Holding
NL0000379121
2.11%1,58M EUR
Ac.Smurfit Kappa Group
IE00B1RR8406
2.11%1,58M EUR