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Ruvecapital Inversiones SICAV

RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174369035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
12,91
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174369035)3,75M EUR12,91 EUR0,65%1,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,41%-0,93%2,29%
2008-15,85%-7,35%-1,41%-3,48%-4,56%
2009-3,97%-4,65%-0,36%-0,15%1,22%
2010-0,29%-0,19%-1,59%1,03%0,48%
2011-3,02%2,08%-0,90%-7,60%3,76%
2012-0,87%-1,28%-2,92%3,61%-0,17%
201317,68%5,46%3,48%4,20%3,49%
20145,95%4,91%0,93%1,27%-1,20%
20153,87%7,76%-1,60%-7,42%5,82%
2016-1,92%-5,10%-1,12%0,35%4,16%
20172,29%-0,44%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ruvecapital Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
5.86%0,22M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-04-20
Depósitos
5.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
5.23%0,19M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.60%0,17M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.30%0,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
3.30%0,12M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.93%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.89%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.76%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
2.75%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.75%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
2.74%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,66|2018-05-25
XS1623759542
2.69%0,10M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.26%0,08M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.04%0,08M EUR