Garantizados

Rural Garantizado 9,70 FI

Rural Garantizado 9,70 FI | ES0174371031

Gescooperativo SGIIC

17 Jan, 2018
900,23
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado 9,70 FI (ES0174371031)76,35M EUR900,23 EUR0,50%0,56%300 EUR

Estrategia Rural Garantizado 9,70 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/18), el 109,7% del valor liquidativo a 3/03/14, (TAE 2% para suscripciones realizadas el 3/03/14 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 3/03/14 inclusive y tras el vencimiento, se invertirá en repos a día de deuda pública española. El vencimiento medio en ambos periodos será inferior a 7 días. Asimismo, hasta el 3/03/14, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantizado 9,70 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Rural Garantizado 9,70 FI, con ISIN ES0174371031, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 311. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,67% con una volatilidad del 0,15%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio total, que asciende a 76.354.048 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Rural Garantizado 9,70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rentabilidad Rural Garantizado 9,70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,10%0,07%1,09%1,19%0,72%
20032,29%0,35%0,30%-0,38%2,02%
20044,04%0,91%0,36%-0,97%3,74%
20055,81%0,84%1,17%5,26%-1,47%
20060,51%-0,88%-2,40%2,26%1,60%
20073,00%-0,09%3,59%-0,54%0,06%
2008-4,11%-4,39%-1,27%0,68%0,90%
20093,15%0,60%-0,17%1,82%0,88%
20101,09%1,14%-2,58%2,63%-0,03%
2011-1,65%2,16%1,45%-5,48%0,40%
20121,08%1,52%-3,54%2,01%1,19%
20130,77%0,89%0,00%0,05%-0,17%
20148,95%4,51%2,32%1,72%0,16%
20151,49%1,20%-1,17%0,82%0,64%
20160,62%0,31%0,40%-0,07%-0,02%
2017-0,60%-0,21%-0,16%-0,13%-0,10%

Rendimiento mensual Rural Garantizado 9,70 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014
SimplifiedProspectus (Aug 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Garantizado 9,70 FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,75% 311018
ES00000124B7
46.70%35,80M EUR
Fade 5,6% 170918
ES0378641031
24.30%18,63M EUR
Comunidad Aragón 4% 200918
ES0000107427
13.69%10,50M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
10.88%8,34M EUR