Garantizados

Rural Garantizado 9,70 FI

Rural Garantizado 9,70 FI | ES0174371031

Gescooperativo SGIIC

21 Sep, 2017
901,35
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado 9,70 FI (ES0174371031)76,76M EUR901,35 EUR0,50%0,56%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/18), el 109,7% del valor liquidativo a 3/03/14, (TAE 2% para suscripciones realizadas el 3/03/14 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 3/03/14 inclusive y tras el vencimiento, se invertirá en repos a día de deuda pública española. El vencimiento medio en ambos periodos será inferior a 7 días. Asimismo, hasta el 3/03/14, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,10%0,07%1,09%1,19%0,72%
20032,29%0,35%0,30%-0,38%2,02%
20044,04%0,91%0,36%-0,97%3,74%
20055,81%0,84%1,17%5,26%-1,47%
20060,51%-0,88%-2,40%2,26%1,60%
20073,00%-0,09%3,59%-0,54%0,06%
2008-4,11%-4,39%-1,27%0,68%0,90%
20093,15%0,60%-0,17%1,82%0,88%
20101,09%1,14%-2,58%2,63%-0,03%
2011-1,65%2,16%1,45%-5,48%0,40%
20121,08%1,52%-3,54%2,01%1,19%
20130,77%0,89%0,00%0,05%-0,17%
20148,95%4,51%2,32%1,72%0,16%
20151,49%1,20%-1,17%0,82%0,64%
20160,62%0,31%0,40%-0,07%-0,02%
2017-0,21%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014
SimplifiedProspectus (Aug 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Garantizado 9,70 FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,75% 311018
ES00000124B7
46.73%36,06M EUR
Fade 5,6% 170918
ES0378641031
25.26%19,49M EUR
Comunidad Aragón 4% 200918
ES0000107427
13.73%10,60M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
10.80%8,33M EUR