Garantizados

Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI | ES0174382038

Gescooperativo SGIIC

26 Sep, 2016
654,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI (ES0174382038)30,74M EUR654,87 EUR0,65%0,71%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza a vencimiento (15/07/16) a los participes beneficiarios de la garantía, el 114,50% del valor liquidativo a 29/03/12 (TAE 3,20% para suscripciones a 29/03/12, mantenidas hasta vencimiento). La TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,46%-0,30%-11,57%-11,94%1,17%
20034,54%-5,87%6,63%0,04%4,12%
20041,47%0,89%1,65%-2,83%1,83%
200510,68%1,44%2,94%3,74%2,18%
20065,36%1,76%-3,33%3,89%3,10%
2007-1,52%-0,89%4,02%-2,46%-2,07%
2008-19,95%-9,69%-2,85%-1,70%-7,19%
20097,01%-4,51%3,48%6,33%1,84%
20103,68%2,92%-2,11%-0,18%3,09%
20111,23%-0,18%-1,34%-3,27%6,26%
20123,62%0,16%-4,70%3,42%4,96%
20138,53%3,42%1,26%2,26%1,34%
20143,34%2,28%0,81%0,39%-0,16%
2015-0,08%0,38%-0,27%-0,04%-0,14%
2016-0,11%-0,18%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización