Garantizados

Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI | ES0174382038

Gescooperativo SGIIC

26 Sep, 2016
654,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI (ES0174382038)30,74M EUR654,87 EUR0,65%0,71%300 EUR

Estrategia Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

Banco Cooperativo Español garantiza a vencimiento (15/07/16) a los participes beneficiarios de la garantía, el 114,50% del valor liquidativo a 29/03/12 (TAE 3,20% para suscripciones a 29/03/12, mantenidas hasta vencimiento). La TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

El fondo Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI, con ISIN, ES0174382038 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,41% con una volatilidad del 0,12% lo que le sitúa en la posición 287 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.735.649 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Gar. 14,50 Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-26

Rentabilidades absolutas al 2016-09-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,46%-0,30%-11,57%-11,94%1,17%
20034,54%-5,87%6,63%0,04%4,12%
20041,47%0,89%1,65%-2,83%1,83%
200510,68%1,44%2,94%3,74%2,18%
20065,36%1,76%-3,33%3,89%3,10%
2007-1,52%-0,89%4,02%-2,46%-2,07%
2008-19,95%-9,69%-2,85%-1,70%-7,19%
20097,01%-4,51%3,48%6,33%1,84%
20103,68%2,92%-2,11%-0,18%3,09%
20111,23%-0,18%-1,34%-3,27%6,26%
20123,62%0,16%-4,70%3,42%4,96%
20138,53%3,42%1,26%2,26%1,34%
20143,34%2,28%0,81%0,39%-0,16%
2015-0,08%0,38%-0,27%-0,04%-0,14%
2016-0,11%-0,18%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización