Garantizados

Rural Interés Garantizado 2017 FI

Rural Interés Garantizado 2017 FI | ES0174383036

Gescooperativo SGIIC

24 Sep, 2017
970,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Interés Garantizado 2017 FI (ES0174383036)38,47M EUR970,16 EUR0,75%0,81%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/7/17), el 109% del valor liquidativo a 16/9/13, (TAE 2,25% para suscripciones realizadas el 16/9/13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,67%-0,11%1,57%1,98%1,18%
20032,23%0,86%0,71%0,32%0,32%
20042,98%0,35%0,26%-0,29%2,65%
20056,60%1,27%2,78%1,86%0,54%
20063,80%1,62%-1,02%1,90%1,27%
20073,53%0,78%1,57%0,43%0,71%
20083,07%0,92%-1,23%1,19%2,18%
20091,75%1,14%0,43%0,32%-0,15%
20101,79%0,03%-0,08%0,46%1,38%
20112,85%1,45%-0,92%1,82%0,49%
20123,42%2,10%-1,61%1,59%1,34%
20134,77%0,65%0,29%2,09%1,67%
20145,26%3,31%1,37%0,83%-0,31%
20150,75%1,03%-0,75%0,42%0,05%
2016-0,37%-0,06%0,02%-0,17%-0,16%
2017-0,29%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Jul 12, 2013) Jul 17, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Interés Garantizado 2017 FI

Peso Valor
Instituto Credito Oficial 4,875% 300717
XS0849423081
77.02%41,64M EUR
Bono La Rioja 4,5% 011217
ES0000103012
9.56%5,17M EUR
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717
ES0000107484
3.16%1,71M EUR
Fade 1,875% 170917
ES0378641197
0.56%0,31M EUR