Garantizados

Rural Interés Garantizado 2017 FI

Rural Interés Garantizado 2017 FI | ES0174383036

Gescooperativo SGIIC

06 Nov, 2017
970,06
-0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Interés Garantizado 2017 FI (ES0174383036)31,88M EUR970,06 EUR0,75%0,81%300 EUR

Estrategia Rural Interés Garantizado 2017 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/7/17), el 109% del valor liquidativo a 16/9/13, (TAE 2,25% para suscripciones realizadas el 16/9/13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba).


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Rural Interés Garantizado 2017 FI, con ISIN ES0174383036, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 327. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,70% con una volatilidad del 0,14%. El patrimonio total asciende a 31.882.527 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Rural Interés Garantizado 2017 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rentabilidad Rural Interés Garantizado 2017 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-06

Rentabilidades absolutas al 2017-11-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,67%-0,11%1,57%1,98%1,18%
20032,23%0,86%0,71%0,32%0,32%
20042,98%0,35%0,26%-0,29%2,65%
20056,60%1,27%2,78%1,86%0,54%
20063,80%1,62%-1,02%1,90%1,27%
20073,53%0,78%1,57%0,43%0,71%
20083,07%0,92%-1,23%1,19%2,18%
20091,75%1,14%0,43%0,32%-0,15%
20101,79%0,03%-0,08%0,46%1,38%
20112,85%1,45%-0,92%1,82%0,49%
20123,42%2,10%-1,61%1,59%1,34%
20134,77%0,65%0,29%2,09%1,67%
20145,26%3,31%1,37%0,83%-0,31%
20150,75%1,03%-0,75%0,42%0,05%
2016-0,37%-0,06%0,02%-0,17%-0,16%
2017-0,29%-0,24%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Jul 12, 2013) Jul 17, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Interés Garantizado 2017 FI

Peso Valor
Bono La Rioja 4,5% 011217
ES0000103012
14.63%5,14M EUR