Mixtos Otros

SG 2000 Inversiones SICAV

S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174390031

Bankia Fondos SGIIC

16 Jul, 2018
6,74
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174390031)3,70M EUR6,74 EUR0,60%1,47%1 EUR

Estrategia SG 2000 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión SG 2000 Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo SG 2000 Inversiones SICAV, con ISIN ES0174390031, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 3.696.238 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones SG 2000 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad SG 2000 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,17%-4,53%-6,46%
2008-5,03%-6,26%2,26%-0,77%-0,16%
2009-2,41%-0,92%0,03%-2,43%0,92%
2010-2,93%-3,58%-0,60%1,31%-0,04%
2011-0,48%1,50%0,14%-3,84%1,83%
20122,50%-0,54%-6,21%6,54%3,13%
201317,41%0,48%1,33%9,65%5,17%
20145,74%3,19%4,04%-0,18%-1,33%
20152,09%8,96%-3,33%-7,12%4,36%
20160,59%-6,29%-1,50%4,12%4,66%
20176,84%5,75%0,34%0,26%0,42%
2018-2,16%3,39%

Rendimiento mensual SG 2000 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2014) Oct 06, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de SG 2000 Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Apple Inc
US0378331005
8.01%0,29M USD
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
5.60%0,20M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
4.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
3.31%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
3.05%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.96%0,11M EUR
OBLIGACIONES|INFRAESTR DE PO|5.875|2019-02-18
PTCPEHOM0006
2.94%0,11M EUR
OBLIGACIONES|Ence|5.375|2022-11-01
XS1117280112
2.94%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.91%0,10M EUR
ACCIONES|Alphabet Inc
US02079K1079
2.70%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur
FR0010251108
2.65%0,09M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.27%0,08M USD
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
2.06%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|iSh EUSTXX Bnks
DE0006289309
2.05%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
1.72%0,06M EUR