Mixtos Otros

SG 2000 Inversiones SICAV

S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174390031

Bankia Fondos SGIIC

15 Sep, 2017
6,48
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174390031)3,59M EUR6,48 EUR0,60%1,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,17%-4,53%-6,46%
2008-5,03%-6,26%2,26%-0,77%-0,16%
2009-2,41%-0,92%0,03%-2,43%0,92%
2010-2,93%-3,58%-0,60%1,31%-0,04%
2011-0,48%1,50%0,14%-3,84%1,83%
20122,50%-0,54%-6,21%6,54%3,13%
201317,41%0,48%1,33%9,65%5,17%
20145,74%3,19%4,04%-0,18%-1,33%
20152,09%8,96%-3,33%-7,12%4,36%
20160,59%-6,29%-1,50%4,12%4,66%
20175,75%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2014) Oct 06, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de SG 2000 Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Apple Inc
US0378331005
7.30%0,26M USD
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
6.09%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor
LU0438548280
5.53%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
5.52%0,20M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.46%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
3.33%0,12M EUR
OBLIGACIONES|INFRAESTR DE PO|5.875|2019-02-18
PTCPEHOM0006
3.00%0,11M EUR
OBLIGACIONES|Ence|5.375|2022-11-01
XS1117280112
2.95%0,11M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|RAM LUX SYS-EME
LU0424800612
2.72%0,10M EUR
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
2.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
2.69%0,10M EUR
ACCIONES|AtoS
FR0000051732
2.58%0,09M EUR
ACCIONES|Alphabet Inc
US02079K1079
2.52%0,09M USD
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.41%0,09M USD