Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

CARTERA | ES0174391021

Sabadell Asset Management SGIIC

07 Oct, 2016
9,26
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174391039)69,98M EUR9,68 EUR1,85%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)32,33M EUR9,89 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,82M EUR10,01 EUR1,45%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-07

Rentabilidades absolutas al 2016-10-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-2,55%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
3.64%3,83M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
3.02%3,18M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.82%2,97M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
2.77%2,92M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
2.72%2,86M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.58%2,72M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.20%2,32M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
1.84%1,94M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.64%1,73M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.09%1,15M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.03%1,08M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.03%1,08M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.01%1,06M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.01%1,06M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1.00%1,05M EUR