Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

CARTERA | ES0174391021

Sabadell Asset Management SGIIC

07 Oct, 2016
9,26
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174391039)67,47M EUR9,69 EUR1,85%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)32,98M EUR9,92 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,87M EUR10,03 EUR1,45%0,00%10.000 EUR

Estrategia Inversabadell 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 50 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 50 FI, con ISIN ES0174391021, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 101.320.766 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Inversabadell 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversabadell 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-07

Rentabilidades absolutas al 2016-10-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-2,55%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
3.09%3,19M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.89%2,98M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
2.83%2,92M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
2.78%2,87M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2.70%2,78M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.65%2,73M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
2.39%2,47M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.26%2,33M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.68%1,73M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1.58%1,63M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.12%1,15M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.08%1,11M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.05%1,08M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.04%1,07M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.03%1,06M EUR