Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

CARTERA | ES0174391021

Sabadell Asset Management SGIIC

07 Oct, 2016
9,26
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREMIER (ES0174391013)1,23M EUR10,17 EUR0,80%0,00%1.000.000 EUR
BASE (ES0174391039)61,91M EUR9,81 EUR1,75%1,96%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)31,96M EUR10,08 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,81M EUR10,17 EUR1,45%1,56%10.000 EUR

Estrategia Inversabadell 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 50 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 50 FI, con ISIN ES0174391021, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 96.468.843 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Inversabadell 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversabadell 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-07

Rentabilidades absolutas al 2016-10-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,08%
2016-2,55%0,15%

Rendimiento mensual Inversabadell 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.91%2,78M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.59%2,48M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
2.29%2,19M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1.94%1,85M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1.91%1,82M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
1.84%1,76M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
1.47%1,41M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.42%1,36M USD
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.22%1,17M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1.13%1,09M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.09%1,04M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
1.08%1,03M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.01%0,97M EUR
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
0.94%0,90M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
0.83%0,79M EUR