RV Japón Cap. Grande

Sabadell Japón Bolsa FI

CARTERA | ES0174402000

Sabadell Asset Management SGIIC

22 May, 2018
2,57
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0174402059)0,16M EUR2,60 EUR1,95%2,02%10.000 EUR
BASE (ES0174402034)8,04M EUR2,53 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0174402000)90,62M EUR2,57 EUR0,85%1,99%1 EUR
PLUS (ES0174402018)1,44M EUR2,58 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0174402026)43,26M EUR2,62 EUR1,10%1,17%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Japón Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402000 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.265.553 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Sabadell Japón Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Japón Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-12,66%13,26%
20163,65%-10,49%1,66%8,00%5,47%
20178,01%2,33%-1,19%-0,43%7,30%
2018-4,97%

Rendimiento mensual Sabadell Japón Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Japón Bolsa FI

Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
2.98%2,86M JPY
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2.57%2,46M JPY
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2.32%2,23M JPY
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2.28%2,19M JPY
AC.FANUC CORP (JPY)
JP3802400006
1.56%1,50M JPY
AC.HONDA MOTOR (JPY)
JP3854600008
1.54%1,48M JPY
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
1.53%1,47M JPY
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1.43%1,38M JPY
AC.DENSO CORPORATION (JPY)
JP3551500006
1.38%1,33M JPY
AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)
JP3902900004
1.34%1,28M JPY
AC.NINTENDO CO LTD(JPY)
JP3756600007
1.33%1,28M JPY
AC.KIRIN HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3258000003
1.32%1,26M JPY
AC.ORIX CORP (JPY)
JP3200450009
1.31%1,26M JPY
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1.29%1,24M JPY
AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3970300004
1.27%1,21M JPY