Sabadell Japón Bolsa Base FI

BASE | ES0174402034

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€2,45
+1,42% 1M
+8,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0174402000
58,96M€0,85%-0,95%1,00€5,73%
BASE
ES0174402034
7,05M€2,25%-2,35%200,00€4,89%
PLUS
ES0174402018
0,78M€1,65%-1,75%100.000,00€5,53%
PYME
ES0174402059
0,23M€1,95%-2,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0174402026
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€6,12%
EMPRESA
ES0174402042
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Japón Bolsa Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a la renta variable será superior al 75%. Localizará las inversiones principalmente en mercados o sistemas organizados de negociación radicados en Japón, incluyendo activos de emisores japoneses cotizados en otros mercados, sin descartar la inversión en otros mercados con carácter secundario. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores japoneses. Asimismo, el Fondo podrá invertir, sin ser este su objetivo de inversión, hasta el 15% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402034 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Sabadell Japón Bolsa Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,06% 0,11% -2,56%
1 año 1,93% 1,93% -1,81%
3 años 15,41% 4,89% 6,56%
5 años 47,44% 8,07% 9,86%
10 años 62,18% 4,95% 8,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,38% - - - -
201519,93% - - -12,75% -
20163,31%-10,56%1,56%7,93%5,39%
20177,63%2,24%-1,27%-0,51%7,17%
2018-9,68%-5,29%4,63%3,62%-12,03%
2019 - 7,85% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019

Cartera de Sabadell Japón Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3,22%2,79M€
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2,88%2,50M€
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2,54%2,20M€
AC.FUJITSU LTD (JPY)
JP3818000006
2,34%2,03M€
AC.HITACHI (JPY)
JP3788600009
2,18%1,89M€
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2,11%1,82M€
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1,77%1,53M€
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
1,65%1,43M€
AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)
JP3566800003
1,63%1,42M€
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1,53%1,32M€
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1,35%1,17M€
AC.NTT DOCOMO INC (JPY)
JP3165650007
1,35%1,17M€
AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)
JP3802300008
1,34%1,16M€
AC.ITOCHU CORPORATION (JPY)
JP3143600009
1,31%1,13M€
AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)
JP3783600004
1,27%1,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,451,37
Beta0,720,60
Information Ratio0,65-0,31
R-Squared85,8669,43
Sharpe Ratio0,310,65
Standard Deviation13,3611,81
Tracking Error7,009,21
Treynor Ratio5,7212,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).