Sabadell Japón Bolsa Base FI

BASE | ES0174402034

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€2,43
-0,88% 1M
-2,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0174402000
85,78M€0,85%-0,95%1,00€5,40%
BASE
ES0174402034
7,56M€2,25%-2,35%200,00€4,76%
PLUS
ES0174402018
1,62M€1,65%-1,75%100.000,00€5,40%
PYME
ES0174402059
0,18M€1,95%-2,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0174402026
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€5,98%
EMPRESA
ES0174402042
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Japón Bolsa Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402034 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Sabadell Japón Bolsa Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% 2,63% -1,48%
1 año 1,21% 1,40% 1,66%
3 años 14,96% 4,76% 6,51%
5 años 30,39% 5,45% 8,65%
10 años 57,78% 4,67% 8,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,52% - - - -
20140,38% - - - -
201519,93% - - -12,75%13,18%
20163,31%-10,56%1,56%7,93%5,39%
20177,63%2,24%-1,27%-0,51%7,17%
2018 - -5,29%4,63%3,62% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Sabadell Japón Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3,26%3,06M€
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2,66%2,49M€
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2,38%2,22M€
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2,14%2,01M€
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
1,63%1,53M€
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1,63%1,53M€
AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3970300004
1,54%1,45M€
AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)
JP3566800003
1,47%1,37M€
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1,46%1,36M€
AC.KAO CORPORATION (JPY)
JP3205800000
1,39%1,31M€
AC.NIPPON EXPRESS CO LTD (JPY)
JP3729400006
1,37%1,28M€
AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)
JP3914400001
1,30%1,21M€
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)
JP3481800005
1,30%1,22M€
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1,30%1,21M€
AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)
JP3902900004
1,27%1,19M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,631,48
Beta0,770,66
Information Ratio-0,40-0,33
R-Squared61,9967,38
Sharpe Ratio1,130,80
Standard Deviation9,7012,57
Tracking Error6,398,89
Treynor Ratio14,2015,24