RV Japón Cap. Grande

Sabadell Japón Bolsa FI

BASE | ES0174402034

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
2,39
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0174402059)0,05M EUR2,45 EUR1,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0174402034)8,05M EUR2,39 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0174402000)46,33M EUR2,41 EUR1,95%2,06%1 EUR
PLUS (ES0174402018)8,87M EUR2,43 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0174402026)34,82M EUR2,46 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,69%2,91%-4,79%-14,83%-12,15%
20034,15%-13,36%5,32%14,65%-0,44%
20043,98%16,81%0,38%-10,57%-0,84%
200549,34%3,44%4,37%20,89%14,43%
2006-8,90%4,40%-10,87%-1,80%-0,30%
2007-20,16%-0,98%-0,82%-8,76%-10,90%
2008-38,40%-20,24%2,36%-14,01%-12,27%
20094,63%-12,89%19,22%0,65%0,10%
201019,87%13,84%-2,96%-6,37%15,90%
2011-20,81%-13,07%-2,15%-5,95%-1,01%
20122,34%8,39%-4,25%-5,11%3,92%
201317,52%14,18%1,85%2,32%-1,24%
20140,38%-9,13%7,40%2,91%-0,05%
201519,93%22,41%-0,79%-12,75%13,18%
20163,31%-10,56%1,56%7,93%5,39%
20172,24%-1,27%-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Japón Bolsa FI

Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3.86%3,41M JPY
AC.SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS (JPY)
JP3892100003
3.13%2,77M JPY
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2.51%2,22M JPY
AC.NTT DOCOMO INC (JPY)
JP3165650007
2.48%2,19M JPY
AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)
JP3902900004
2.42%2,14M JPY
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
2.39%2,11M JPY
AC.KDDI CORPORATION (JPY)
JP3496400007
1.87%1,65M JPY
AC.NINTENDO CO LTD(JPY)
JP3756600007
1.74%1,53M JPY
AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)
JP3890350006
1.68%1,48M JPY
AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)
JP3885780001
1.44%1,27M JPY
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1.40%1,24M JPY
AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)
JP3910660004
1.31%1,15M JPY
AC.HONDA MOTOR (JPY)
JP3854600008
1.28%1,13M JPY
AC.FANUC CORP (JPY)
JP3802400006
1.27%1,12M JPY
AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)
JP3463000004
1.26%1,12M JPY