RV Japón Cap. Grande

Sabadell Japón Bolsa FI

BASE | ES0174402034

Sabadell Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
2,41
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0174402059)0,03M EUR2,46 EUR1,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0174402034)9,04M EUR2,41 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0174402000)51,21M EUR2,42 EUR1,95%2,06%1 EUR
PLUS (ES0174402018)8,94M EUR2,44 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0174402026)34,40M EUR2,47 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,69%2,91%-4,79%-14,83%-12,15%
20034,15%-13,36%5,32%14,65%-0,44%
20043,98%16,81%0,38%-10,57%-0,84%
200549,34%3,44%4,37%20,89%14,43%
2006-8,90%4,40%-10,87%-1,80%-0,30%
2007-20,16%-0,98%-0,82%-8,76%-10,90%
2008-38,40%-20,24%2,36%-14,01%-12,27%
20094,63%-12,89%19,22%0,65%0,10%
201019,87%13,84%-2,96%-6,37%15,90%
2011-20,81%-13,07%-2,15%-5,95%-1,01%
20122,34%8,39%-4,25%-5,11%3,92%
201317,52%14,18%1,85%2,32%-1,24%
20140,38%-9,13%7,40%2,91%-0,05%
201519,93%22,41%-0,79%-12,75%13,18%
20163,31%-10,56%1,56%7,93%5,39%
20172,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Japón Bolsa FI

Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
4.17%6,25M JPY
AC.SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS (JPY)
JP3892100003
3.17%4,75M JPY
AC.NTT DOCOMO INC (JPY)
JP3165650007
2.56%3,83M JPY
AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)
JP3902900004
2.42%3,63M JPY
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2.41%3,61M JPY
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
2.13%3,19M JPY
AC.KDDI CORPORATION (JPY)
JP3496400007
1.94%2,90M JPY
AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)
JP3890350006
1.66%2,49M JPY
AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)
JP3885780001
1.49%2,23M JPY
AC.HONDA MOTOR (JPY)
JP3854600008
1.44%2,16M JPY
AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)
JP3910660004
1.39%2,09M JPY
AC.FANUC CORP (JPY)
JP3802400006
1.38%2,06M JPY
AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)
JP3802300008
1.31%1,96M JPY
AC.NINTENDO CO LTD(JPY)
JP3756600007
1.30%1,95M JPY
AC.SUMITOMO CORPORATION (JPY)
JP3404600003
1.28%1,92M JPY