RV Japón Cap. Grande

Sabadell Japón Bolsa FI

BASE | ES0174402034

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Aug, 2018
2,50
-0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0174402059)0,21M EUR2,57 EUR1,95%2,02%10.000 EUR
BASE (ES0174402034)7,71M EUR2,50 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0174402000)89,64M EUR2,54 EUR0,85%1,99%1 EUR
PLUS (ES0174402018)1,17M EUR2,55 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0174402026)43,26M EUR2,59 EUR1,10%1,17%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Japón Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402034 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 98.737.483 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Sabadell Japón Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


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Rentabilidad Sabadell Japón Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,69%2,91%-4,79%-14,83%-12,15%
20034,15%-13,36%5,32%14,65%-0,44%
20043,98%16,81%0,38%-10,57%-0,84%
200549,34%3,44%4,37%20,89%14,43%
2006-8,90%4,40%-10,87%-1,80%-0,30%
2007-20,16%-0,98%-0,82%-8,76%-10,90%
2008-38,40%-20,24%2,36%-14,01%-12,27%
20094,63%-12,89%19,22%0,65%0,10%
201019,87%13,84%-2,96%-6,37%15,90%
2011-20,81%-13,07%-2,15%-5,95%-1,01%
20122,34%8,39%-4,25%-5,11%3,92%
201317,52%14,18%1,85%2,32%-1,24%
20140,38%-9,13%7,40%2,91%-0,05%
201519,93%22,41%-0,79%-12,75%13,18%
20163,31%-10,56%1,56%7,93%5,39%
20177,63%2,24%-1,27%-0,51%7,17%
2018-5,29%4,63%

Rendimiento mensual Sabadell Japón Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Japón Bolsa FI

Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3.26%3,06M JPY
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2.66%2,49M JPY
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2.38%2,22M JPY
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2.14%2,01M JPY
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1.63%1,53M JPY
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
1.63%1,53M JPY
AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3970300004
1.54%1,45M JPY
AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)
JP3566800003
1.47%1,37M JPY
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1.46%1,36M JPY
AC.KAO CORPORATION (JPY)
JP3205800000
1.39%1,31M JPY
AC.NIPPON EXPRESS CO LTD (JPY)
JP3729400006
1.37%1,28M JPY
AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)
JP3914400001
1.30%1,21M JPY
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)
JP3481800005
1.30%1,22M JPY
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1.30%1,21M JPY
AC.ITOCHU CORPORATION (JPY)
JP3143600009
1.27%1,19M JPY