Sabadell Japón Bolsa Pyme FI

PYME | ES0174402059

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€2,61
+1,68% 1M
+1,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PYME
ES0174402059
0,21M€1,95%-2,05%10.000,00€-
EMPRESA
ES0174402042
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-
BASE
ES0174402034
7,68M€2,25%-2,35%200,00€7,35%
CARTERA
ES0174402000
81,69M€0,85%-0,95%1,00€7,98%
PLUS
ES0174402018
1,27M€1,65%-1,75%100.000,00€8,00%
PREMIER
ES0174402026
43,26M€1,10%-1,20%1,00M€8,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Japón Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402059 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Sabadell Japón Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,71% 11,63% 7,94%
1 año 9,44% 9,44% 10,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,47%
20177,97%2,33%-1,19%-0,43%7,25%
2018 - -5,22%4,71% - -

Rendimiento mensual Sabadell Japón Bolsa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Japón Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3,26%3,06M€
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2,66%2,49M€
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2,38%2,22M€
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2,14%2,01M€
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
1,63%1,53M€
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1,63%1,53M€
AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3970300004
1,54%1,45M€
AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)
JP3566800003
1,47%1,37M€
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1,46%1,36M€
AC.KAO CORPORATION (JPY)
JP3205800000
1,39%1,31M€
AC.NIPPON EXPRESS CO LTD (JPY)
JP3729400006
1,37%1,28M€
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)
JP3481800005
1,30%1,22M€
AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)
JP3914400001
1,30%1,21M€
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1,30%1,21M€
AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)
JP3802300008
1,27%1,19M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,46
Beta0,74
Information Ratio-0,44
R-Squared56,32
Sharpe Ratio1,03
Standard Deviation9,34
Tracking Error6,64
Treynor Ratio13,01