Sabadell Japón Bolsa Pyme FI

PYME | ES0174402059

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€2,42
-4,03% 1M
-6,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0174402000
82,72M€0,85%-0,95%1,00€2,20%
BASE
ES0174402034
7,27M€2,25%-2,35%200,00€1,52%
PLUS
ES0174402018
0,99M€1,65%-1,75%100.000,00€2,14%
PYME
ES0174402059
0,20M€1,95%-2,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0174402026
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€2,71%
EMPRESA
ES0174402042
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Japón Bolsa Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Japón" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Japón Bolsa FI

El fondo Sabadell Japón Bolsa FI, con ISIN, ES0174402059 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Sabadell Japón Bolsa Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,88% -14,99% -19,13%
1 año -7,59% -6,53% -8,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,47%
20177,97%2,33%-1,19%-0,43%7,25%
2018 - -5,22%4,71%3,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Cartera de Sabadell Japón Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)
JP3633400001
3,12%2,97M€
AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)
JP3900000005
2,80%2,66M€
AC.SOFTBANK CORP (JPY)
JP3436100006
2,27%2,16M€
AC.ANA HOLDINGS INC (JPY)
JP3429800000
2,24%2,13M€
AC.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)
JP3735400008
2,11%2,00M€
AC.MITSUBISHI CORPORATION (JPY)
JP3898400001
1,79%1,70M€
AC.SONY CORP (JPY)
JP3435000009
1,54%1,46M€
AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)
JP3566800003
1,46%1,39M€
AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)
JP3970300004
1,46%1,38M€
AC.MARUBENI CORP (JPY)
JP3877600001
1,45%1,38M€
AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)
JP3198900007
1,44%1,37M€
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)
JP3481800005
1,43%1,36M€
AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)
JP3802300008
1,39%1,32M€
AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)
JP3902900004
1,38%1,31M€
AC.ITOCHU CORPORATION (JPY)
JP3143600009
1,27%1,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,86
Beta0,67
Information Ratio-0,07
R-Squared69,65
Sharpe Ratio-0,14
Standard Deviation10,39
Tracking Error7,17
Treynor Ratio-2,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).