RV España

Sabadell España Bolsa FI

PREMIER | ES0174404022

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
11,07
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174404030)86,51M EUR10,83 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0174404006)40,17M EUR10,89 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0174404014)42,17M EUR10,95 EUR1,25%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0174404022)27,77M EUR11,07 EUR0,80%0,91%1.000.000 EUR
PYME (ES0174404048)1,12M EUR11,01 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35®. La política de inversión tendrá por objetivo que el coeficiente de correlación entre rendimientos diarios del valor liquidativo y del IBEX 35® en términos anuales sea superior al 75%, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-13,13%1,99%
2016-9,11%-8,31%-11,62%9,33%2,58%
201711,66%2,25%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell España Bolsa FI

Peso Valor
AC.INDITEX
ES0148396007
10.04%18,69M EUR
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
6.68%12,43M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
5.50%10,23M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.40%10,05M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
5.24%9,76M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.15%9,58M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.23%7,87M EUR
AC.GRUPO ACCIONA
ES0125220311
3.10%5,77M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.03%5,65M EUR
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
ES0126775032
2.97%5,53M EUR
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL
ES0176252718
2.92%5,43M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.86%5,33M EUR
AC.FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.76%5,14M EUR
AC.EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.74%5,10M EUR
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
2.63%4,89M EUR