Sabadell España Bolsa Base FI

BASE | ES0174404030

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,47
+0,98% 1M
+8,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0174404030
56,83M€1,75%-1,85%200,00€-2,90%
PLUS
ES0174404014
24,81M€1,25%-1,35%100.000,00€-2,42%
PREMIER
ES0174404022
3,52M€0,80%-0,90%1,00M€-1,98%
PYME
ES0174404048
1,03M€1,50%-1,60%10.000,00€-2,66%
CARTERA
ES0174404006
0,69M€0,70%-0,80%1,00€-2,32%
EMPRESA
ES0174404055
0,44M€1,25%-1,35%500.000,00€-2,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell España Bolsa Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ibex 35®. La política de inversión tendrá por objetivo que el coeficiente de correlación entre rendimientos diarios del valor liquidativo y del ibex 35® en términos anuales sea superior al 75%, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Sabadell España Bolsa Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Recuerdo el post que escribió @Luisunience hace poco más de dos meses, al hilo de Abengoa, reflexionando sobre lo que se alegraba de invertir en un fondo y no en acciones. Sin demonizar el hecho de invertir en acciones, siempre y cuando estemos bien informados de lo que estamos comprando y diversifiquemos, sí quería echar un vistazo a lo diferente que es tener a Popular en cartera y tenerlo en la cartera de tu fondo. Es decir, para quienes no sean expertos en el tema, o si contamos con poca información, la diferencia entre haber errado el tiro invirtiendo en Popular o haber comprado un fondo que la tenga en cartera es abismal: es la diferencia entre tener minusvalías o plusvalías. Solo en lo que va de año las acciones del banco han perdido un 63% de su valor. (
Artículo
Como cada trimestre vamos a hacer un seguimiento de la operativa de metesacas con fondos indexados en 2016. Este trimestre, por primera vez desde que empezamos la estrategia ahora hace algo más de un año, ha tenido un comportamiento peor que algunos de los índices de referencia, al menos a primera vista, luego veremos que eso es muy relativo. Hay que tener en cuenta que en este trimestre las bolsas han tenidos subidas muy destacadas, y ya soy consciente que esta estrategia en entornos muy alcistas se comporta mejor que simplemente estar 100% invertidos desde el momento 0, pero hay que quedarse con la foto global. Como novedad, hemos incorporado al seguimiento más índices por coherencia, si siempre decimos que hay que diversificar y salir fuera, no tiene sentido compararse sólo con el índice patrio. Si eres un lector nuevo, en esta entrada te explico brevemente
Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,57% -5,09% 5,63%
1 año -10,79% -10,79% -3,35%
3 años -8,46% -2,90% 4,53%
5 años -15,81% -3,38% 1,23%
10 años 42,48% 3,60% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,76% - - - -
2015-4,26% - - -13,33% -
2016-9,98%-8,53%-11,83%9,07%2,34%
20178,07%11,40%2,01%-1,43%-3,51%
2018-18,21%-2,99%-0,43%0,58%-15,80%
2019 - 3,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Cartera de Sabadell España Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
17,85%15,45M€
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
10,31%8,92M€
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
9,48%8,21M€
CAIXABANK
ES0140609019
7,53%6,52M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
5,92%5,12M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
4,68%4,05M€
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
4,07%3,52M€
ACS
ES0167050915
3,69%3,19M€
AC.GRIFOLS S.A.
ES0171996087
3,40%2,94M€
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,29%2,84M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
3,00%2,59M€
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
2,93%2,53M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,86%2,47M€
AC.NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2,85%2,47M€
AC.GRIFOLS SA - B
ES0171996095
2,61%2,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,33-8,67
Beta1,501,26
Information Ratio-1,12-1,23
R-Squared87,6387,42
Sharpe Ratio-0,59-0,12
Standard Deviation18,5615,30
Tracking Error8,716,17
Treynor Ratio-7,28-1,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).