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Sabadell España Bolsa FI

PYME | ES0174404048

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,74
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174404030)94,29M EUR11,55 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0174404006)23,87M EUR11,61 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0174404014)40,73M EUR11,67 EUR1,25%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0174404022)33,50M EUR11,78 EUR0,80%0,91%1.000.000 EUR
PYME (ES0174404048)0,81M EUR11,74 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35®. La política de inversión tendrá por objetivo que el coeficiente de correlación entre rendimientos diarios del valor liquidativo y del IBEX 35® en términos anuales sea superior al 75%, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-11,78%9,14%2,40%
201711,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell España Bolsa FI

Peso Valor
AC.INDITEX
ES0148396007
10.13%18,37M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
7.41%13,44M EUR
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
6.63%12,02M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.29%9,59M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.03%9,13M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
4.89%8,86M EUR
AC.GRIFOLS S.A.
ES0171996087
4.27%7,75M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
3.72%6,74M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
3.18%5,76M EUR
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA
ES0143416115
3.13%5,67M EUR
AC.GRUPO ACCIONA
ES0125220311
3.10%5,63M EUR
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
ES0126775032
3.03%5,50M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.01%5,45M EUR
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL
ES0176252718
2.95%5,35M EUR
AC.INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
2.84%5,16M EUR