RV Europa Cap. Grande Blend

Sabadell Europa Bolsa FI

PLUS | ES0174416018

Sabadell Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
4,52
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174416034)32,16M EUR4,47 EUR1,75%0,03%200 EUR
CARTERA (ES0174416000)30,99M EUR4,50 EUR1,50%1,65%1 EUR
PLUS (ES0174416018)8,86M EUR4,52 EUR1,25%1,41%100.000 EUR
PREMIER (ES0174416026)39,21M EUR4,56 EUR0,80%0,97%1.000.000 EUR
PYME (ES0174416059)0,28M EUR4,57 EUR1,50%0,02%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados con carácter secundario. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,15%9,05%
2016-2,41%-7,64%-4,60%5,22%5,27%
20174,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Europa Bolsa FI

Peso Valor
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.64%3,05M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.61%3,01M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2.54%2,93M GBP
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.07%2,39M EUR
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)
GB0008706128
2.00%2,31M GBP
AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP)
GB0004544929
1.99%2,30M GBP
AC.BASF SE
DE000BASF111
1.89%2,18M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.84%2,12M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
1.83%2,11M EUR
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
1.83%2,11M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
1.77%2,04M EUR
AC.CHRISTIAN DIOR
FR0000130403
1.70%1,96M EUR
AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)
GB0009223206
1.67%1,93M GBP
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.61%1,86M EUR
AC.ELECTROLUX AB -SER B (SEK)
SE0000103814
1.59%1,83M SEK