RV Europa Cap. Grande Blend

Sabadell Europa Bolsa FI

PLUS | ES0174416018

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
4,61
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174416034)31,02M EUR4,56 EUR1,75%0,03%200 EUR
CARTERA (ES0174416000)79,52M EUR4,58 EUR1,50%1,65%1 EUR
PLUS (ES0174416018)15,84M EUR4,61 EUR1,25%1,41%100.000 EUR
PREMIER (ES0174416026)66,10M EUR4,66 EUR0,80%0,97%1.000.000 EUR
PYME (ES0174416059)0,35M EUR4,65 EUR1,50%0,02%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados con carácter secundario. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Bolsa FI

El fondo Sabadell Europa Bolsa FI, con ISIN, ES0174416018 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 192.835.624 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Europa Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,15%9,05%
2016-2,41%-7,64%-4,60%5,22%5,27%
20174,62%1,09%4,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Europa Bolsa FI

Peso Valor
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.67%3,94M CHF
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.48%3,65M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.37%3,49M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.17%3,19M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.11%3,10M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.98%2,92M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
1.98%2,91M GBP
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.88%2,77M EUR
AC.BELLWAY PLC (GBP)
GB0000904986
1.77%2,61M GBP
AC.PERSIMMON PLC (GBP)
GB0006825383
1.76%2,59M GBP
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)
FR0000045072
1.75%2,57M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.74%2,55M EUR
AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)
GB0000811801
1.73%2,54M GBP
AC.BAYER
DE000BAY0017
1.70%2,50M EUR
AC.HUSQVARNA AB-B (SEK)
SE0001662230
1.69%2,49M SEK