RV Europa Cap. Grande Blend

Sabadell Europa Bolsa FI

PLUS | ES0174416018

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
4,51
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174416034)31,02M EUR4,46 EUR1,75%0,03%200 EUR
CARTERA (ES0174416000)37,48M EUR4,48 EUR1,50%1,65%1 EUR
PLUS (ES0174416018)13,85M EUR4,51 EUR1,25%1,41%100.000 EUR
PREMIER (ES0174416026)38,85M EUR4,55 EUR0,80%0,97%1.000.000 EUR
PYME (ES0174416059)0,40M EUR4,55 EUR1,50%0,02%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.La exposición mínima del Fondo a activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados con carácter secundario. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,15%9,05%
2016-2,41%-7,64%-4,60%5,22%5,27%
20174,62%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Europa Bolsa FI

Peso Valor
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
3.48%3,56M CHF
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.91%2,98M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.63%2,69M EUR
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2.54%2,60M GBP
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.23%2,28M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.14%2,19M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.13%2,17M EUR
AC.SHIRE PLC (GBP)
JE00B2QKY057
2.05%2,10M GBP
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.00%2,05M EUR
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)
NL0000009538
1.84%1,88M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.77%1,81M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
1.70%1,74M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
1.68%1,72M CHF
AC.SIEMENS
DE0007236101
1.67%1,71M EUR
AC.OMV AG
AT0000743059
1.67%1,71M EUR