Sabadell España 5 Valores Plus FIL

PLUS | ES0174421026

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,43
-7,48% 1M
+4,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0174421026
2,74M€0,95%-1,05%100.000,00€-1,48%
BASE
ES0174421000
2,43M€1,20%-1,30%100.000,00€-1,71%
PYME
ES0174421059
0,08M€1,08%-1,18%10.000,00€-1,60%
PREMIER
ES0174421034
0,00M€0,75%-0,85%1,00M€-1,27%
EMPRESA
ES0174421042
0,00M€0,95%-1,05%500.000,00€-1,47%
CARTERA
ES0174421018
0,00M€0,70%-0,80%1,00€-1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell España 5 Valores Plus FIL

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IIC ordinarias. Su exposición a valores de renta variable y/o instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza sobre dichos valores y/o sobre índices bursátiles se situará entre el 50% y el 100%. El patrimonio del Fondo se invertirá en la cartera seleccionada de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros admitidos a cotización en las bolsas españolas o emitidos por emisores españoles negociados en otros países de la OCDE, incluidos emergentes, sin límite definido. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión de mercado de este modelo de gestión concentrada, con una exposición máxima del 25% por valor.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España 5 Valores FIL

El fondo Sabadell España 5 Valores FIL, con ISIN, ES0174421026 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Sabadell España 5 Valores Plus FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,37% -6,71% 2,25%
1 año -7,01% -7,02% -3,97%
3 años -4,36% -1,48% 1,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -10,83% -
2016-8,31%-7,39%-9,61%10,21%-0,61%
20174,92%9,51%-2,07%2,14%-4,21%
2018-12,12%-3,36%0,43%4,04%-12,97%
2019 - 8,59%0,89% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,78-5,24
Beta2,722,46
Information Ratio-0,360,06
R-Squared61,7659,52
Sharpe Ratio-0,330,36
Standard Deviation18,0713,20
Tracking Error14,3410,34
Treynor Ratio-2,181,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).