Mixtos Otros

Kinverix Capital SICAV

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV | ES0174561037

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
9,10
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV (ES0174561037)5,06M EUR9,10 EUR0,55%1,04%1 EUR

Estrategia Kinverix Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kinverix Capital SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kinverix Capital SICAV, con ISIN ES0174561037, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 5.058.849 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Kinverix Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Kinverix Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,85%0,54%-3,91%
2008-23,54%-10,06%-3,11%-4,63%-8,00%
20099,67%-3,24%6,85%4,11%1,89%
20102,62%-0,33%-3,09%4,24%1,92%
2011-5,64%-1,10%-0,28%-7,81%3,79%
20128,42%4,03%-2,02%4,60%1,70%
20134,63%2,10%-1,63%2,91%1,23%
20143,42%-0,21%1,81%1,32%0,46%
20150,91%6,53%-3,62%-3,14%1,48%
20160,64%-2,55%-1,13%2,70%1,71%
20171,62%2,14%0,90%-0,46%-0,94%
2018-2,40%0,96%

Rendimiento mensual Kinverix Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 17, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kinverix Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5.31%0,27M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
5.25%0,26M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.91%0,15M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.85%0,14M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.85%0,14M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.77%0,14M EUR
BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|03,500|2024-05-27
XS1072141861
2.33%0,12M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.33%0,12M EUR
BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,587|2022-02-14
ES0001353376
2.27%0,11M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.26%0,11M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.16%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.14%0,11M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06
ES0000101586
2.14%0,11M EUR