Mixtos Otros

Kinverix Capital SICAV

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV | ES0174561037

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
9,09
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV (ES0174561037)5,23M EUR9,09 EUR0,55%0,99%1 EUR

Estrategia Kinverix Capital SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kinverix Capital SICAV, con ISIN ES0174561037, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.233.329 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Kinverix Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kinverix Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,85%0,54%-3,91%
2008-23,54%-10,06%-3,11%-4,63%-8,00%
20099,67%-3,24%6,85%4,11%1,89%
20102,62%-0,33%-3,09%4,24%1,92%
2011-5,64%-1,10%-0,28%-7,81%3,79%
20128,42%4,03%-2,02%4,60%1,70%
20134,63%2,10%-1,63%2,91%1,23%
20143,42%-0,21%1,81%1,32%0,46%
20150,91%6,53%-3,62%-3,14%1,48%
20160,64%-2,55%-1,13%2,70%1,71%
20172,14%0,90%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kinverix Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.11%0,27M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
5.07%0,26M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
4.13%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.82%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.72%0,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.66%0,14M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.60%0,14M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.35%0,12M EUR
BONO|SHELL INTERNATIONAL|02,000|2019-12-20
XS1135277736
2.26%0,12M GBP
BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|03,500|2024-05-27
XS1072141861
2.24%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.22%0,12M EUR
BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,587|2022-02-14
ES0001353376
2.20%0,11M EUR
BONO|ING BANK N.V.|00,955|2017-11-27
XS1143503891
2.18%0,11M GBP
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.16%0,11M EUR