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Kinverix Capital SICAV

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV | ES0174561037

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,21
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV (ES0174561037)5,16M EUR9,21 EUR0,55%0,99%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,85%0,54%-3,91%
2008-23,54%-10,06%-3,11%-4,63%-8,00%
20099,67%-3,24%6,85%4,11%1,89%
20102,62%-0,33%-3,09%4,24%1,92%
2011-5,64%-1,10%-0,28%-7,81%3,79%
20128,42%4,03%-2,02%4,60%1,70%
20134,63%2,10%-1,63%2,91%1,23%
20143,42%-0,21%1,81%1,32%0,46%
20150,91%6,53%-3,62%-3,14%1,48%
20160,64%-2,55%-1,13%2,70%1,71%
20172,14%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kinverix Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.07%0,26M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
5.05%0,26M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
4.92%0,26M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.78%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.71%0,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.63%0,14M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.55%0,13M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.44%0,13M EUR
BONO|SHELL INTERNATIONAL|02,000|2019-12-20
XS1135277736
2.27%0,12M GBP
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.23%0,12M EUR
BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|03,500|2024-05-27
XS1072141861
2.21%0,12M EUR
BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,587|2022-02-14
ES0001353376
2.21%0,12M EUR
BONO|ING BANK N.V.|00,955|2017-11-27
XS1143503891
2.19%0,11M GBP
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06
ES0000101586
2.07%0,11M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
2.07%0,11M EUR