Mixtos Otros

Sallierca SICAV

SALLIERCA, SICAV S.A. | ES0174652034

UBS Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
12,47
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SALLIERCA, SICAV S.A. (ES0174652034)7,94M EUR12,47 EUR0,45%1,46%1 EUR
SALLIERCA, SICAV S.A. (ES0174652034)7,94M EUR12,47 EUR0,55%1,46%1 EUR

Estrategia Sallierca SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sallierca SICAV

El fondo Sallierca SICAV, con ISIN, ES0174652034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.922.836 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Sallierca SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sallierca SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,99%-3,64%-1,89%
2008-23,97%-6,37%0,08%-4,33%-15,20%
20099,19%-4,87%5,64%6,11%2,40%
20103,34%1,51%-4,50%3,09%3,41%
2011-13,11%0,94%-2,09%-13,57%1,73%
20129,20%6,38%-5,32%6,82%1,49%
20139,58%1,92%-0,19%4,29%3,30%
20144,54%1,16%3,21%-0,49%0,61%
20153,74%8,88%-1,81%-7,12%4,47%
20163,48%-2,29%0,89%3,53%1,39%
20174,13%3,34%0,31%0,39%0,07%
2018-2,41%2,09%

Rendimiento mensual Sallierca SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 01, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sallierca SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0372178839
7.67%0,60M USD
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.87%0,46M EUR
Participaciones|BLACKSTONE
IE00BN8SY486
4.55%0,36M EUR
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA
LU1333146287
4.07%0,32M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
3.60%0,28M EUR
Acciones|TOTAL FINA ELF SA
FR0000120271
3.11%0,24M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0602539354
2.64%0,21M USD
Letras|REINO DE ESPA#A|0,361|2019-05-10
ES0L01905105
2.57%0,20M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00B23Z8S99
2.55%0,20M USD
Acciones|PEUGEOT
FR0000121501
2.15%0,17M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0256881128
2.12%0,17M EUR
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0219424487
1.99%0,16M EUR
Participaciones|CAPITAL & WORK UMBRELLA
LU1378997875
1.92%0,15M USD
Participaciones|JUPITER TELECOM
LU0522256634
1.92%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0358423738
1.65%0,13M EUR