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Sallierca SICAV

SALLIERCA, SICAV S.A. | ES0174652034

March Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
12,47
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SALLIERCA, SICAV S.A. (ES0174652034)7,86M EUR12,47 EUR0,75%1,41%1 EUR
SALLIERCA, SICAV S.A. (ES0174652034)7,86M EUR12,47 EUR0,55%1,41%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,99%-3,64%-1,89%
2008-23,97%-6,37%0,08%-4,33%-15,20%
20099,19%-4,87%5,64%6,11%2,40%
20103,34%1,51%-4,50%3,09%3,41%
2011-13,11%0,94%-2,09%-13,57%1,73%
20129,20%6,38%-5,32%6,82%1,49%
20139,58%1,92%-0,19%4,29%3,30%
20144,54%1,16%3,21%-0,49%0,61%
20153,74%8,88%-1,81%-7,12%4,47%
20163,48%-2,29%0,89%3,53%1,39%
20173,34%0,31%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sallierca SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
11.50%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
7.13%0,56M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.94%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.72%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO
LU1333146287
3.83%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
3.61%0,28M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
3.21%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.66%0,21M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-06-15
ES0532945427
2.54%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU1391767586
2.12%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
1.99%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
1.95%0,15M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
1.92%0,15M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.90%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
1.84%0,14M EUR