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Sant Lluis Flour Mill SICAV

SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A. | ES0174703001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
10,59
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A. (ES0174703001)2,53M EUR10,59 EUR0,50%1,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,15%1,09%2,01%
20171,40%-0,36%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sant Lluis Flour Mill SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.35%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.48%0,19M USD
BONO|CASINO GUICHARD|3,99|2020-03-09
FR0011215508
4.67%0,12M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.09%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
4.07%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
4.03%0,10M EUR
BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10
XS0185490934
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.62%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
2.83%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
2.66%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
2.41%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.19%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.07%0,05M CHF