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Sant Lluis Flour Mill SICAV

SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A. | ES0174703001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
10,48
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A. (ES0174703001)2,51M EUR10,48 EUR0,50%1,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,15%1,09%2,01%
20171,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sant Lluis Flour Mill SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
8.07%0,20M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
8.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.11%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
5.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
4.95%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.82%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|3,99|2020-03-09
FR0011215508
4.61%0,12M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
4.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.09%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.04%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-04-12
Depósitos
4.00%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.52%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
3.23%0,08M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
2.78%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.09%0,05M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Sant Lluis Flour Mill SICAV

Valor
GAMMA CAPITAL GESTION SICAV, S.A.0,00M EUR
SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,00M EUR