Garantizados

Santander 100 Valor Global 3 FI

Santander 100 Valor Global 3 FI | ES0174705006

Santander Asset Management SGIIC

01 Dec, 2017
102,29
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 100 Valor Global 3 FI (ES0174705006)227,68M EUR102,29 EUR0,55%0,24%1 EUR

Estrategia Santander 100 Valor Global 3 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 25.5.16, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 1.3.22 el 100% de la inversión inicial (25.5.16) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Philips, Roche y Coca Cola. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente. Se podría obtener un pago anual el 20.2.17, 20.2.18, 20.2.19, 20.2.20, 22.2.21 y 21.2.22 vía reembolso obligatorio, que será del 1% de la inversión inicial o mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones se encuentren igual o por encima de su valor inicial. TAE Máxima: 1,04% para suscripciones a 25.5.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se reducirá la garantía proporcionalmente y se podrán producir pérdidas adicionales. La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Santander 100 Valor Global 3 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 100 Valor Global 3 FI, con ISIN ES0174705006, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 92. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,59% con una volatilidad del 1,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 227.682.327 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Santander 100 Valor Global 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander 100 Valor Global 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-01

Rentabilidades absolutas al 2017-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,89%-1,75%
20170,50%0,98%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 100 Valor Global 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2022-01-31
ES00000123N4
86.32%199,70M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2022-01-31
ES0000011967
6.33%14,64M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
3.98%9,20M EUR