Garantizados

Santander 95 Indice Europa 2 FI

Santander 95 Indice Europa 2 FI | ES0174706004

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
105,21
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Indice Europa 2 FI (ES0174706004)84,80M EUR105,21 EUR0,55%0,37%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (2.11.17) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (15.7.16) (TAE mínima garantizada: -3,86%) más el 50% de la revalorización punto a punto, de ser positiva, del índice Eurostoxx50 (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la revalorización del 35%, entre el 15.7.16 y el 20.10.17 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). Por tanto, la rentabilidad máxima que podría tener sobre el Valor Liquidativo Inicial sería del 12,5% (TAE máxima 9,47%). TAE calculadas para suscripciones a 15.7.16 y mantenidas a 2.11.17. La TAE depende de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,41%2,53%
20172,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 27, 2016) May 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander 95 Indice Europa 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31
ES00000126V0
82.09%70,66M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-10-31
ES00000126Y4
8.13%7,00M EUR