SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA

1,07
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Sanove Burgos Inversiones SICAV
ES0174721003
Clase única
2024+3,10%
5 años+1,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sanove Burgos Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,95%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
8,9%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Japón
2,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
44,4%
Bonos
31,9%
Cash
21,0%
Acciones preferentes
1,6%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,9%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Threadneedle(Lux) Global Tech IU USDLU0444972805
156.1622,69%
Seilern America USD U IIE00B1ZBRP88
144.8732,50%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041
138.6862,39%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077
134.5822,32%
T. Rowe Price Japanese Equity I EURLU0230817925
131.7362,27%
RAM (Lux) Sys Global Sust Inc Eq IP EURLU1048876780
126.2822,18%
Alphabet Inc Class C
124.7042,15%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
119.3482,06%
Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USDLU0106258741
118.0622,04%
Brown Advisory US SmlrComs Dollar B AccIE00B0PVDJ73
118.1892,04%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.