Garantizados

Santander 95 Grandes Compañías 2 FI

Santander 95 Grandes Compañías 2 FI | ES0174722001

Santander Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
103,05
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Grandes Compañías 2 FI (ES0174722001)85,37M EUR103,05 EUR0,55%0,45%1 EUR

Estrategia Santander 95 Grandes Compañías 2 FI

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (31.7.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (29.4.16) (VLI) (TAE mínima: -2,25%) y un posible rendimiento variable aplicable sobre el VLI ligado a la evolución de una Cesta equiponderada de acciones (compuesta por los 25 valores de mayor ponderación del Eurostoxx50 a cierre del 29.4.16) (la Cesta) que será el 100% de la media aritmética positiva de las variaciones, positivas o negativas de la Cesta entre 29.4.16 y 17.7.18, con límite al alza de la revalorización por cada valor del 15%, sin límite a la baja.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 95 Grandes Compañías 2 FI, con ISIN ES0174722001, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 60. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,98% con una volatilidad del 3,36%. El patrimonio total asciende a 85.369.235 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Santander 95 Grandes Compañías 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander 95 Grandes Compañías 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,26%0,50%1,80%
20171,59%-0,21%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 01, 2016) Apr 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 95 Grandes Compañías 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
69.96%59,62M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
21.21%18,07M EUR