Mixtos Defensivos EUR

Santander Evolución 20 FI

Santander Evolución 20 FI | ES0174723009

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
100,55
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 20 FI (ES0174723009)113,25M EUR100,55 EUR0,50%0,98%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 20 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


Información sobre el fondo de inversión Santander Evolución 20 FI

El fondo Santander Evolución 20 FI, con ISIN, ES0174723009 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 79 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,87% con una volatilidad del 1,93%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.249.817 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Santander Evolución 20 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Evolución 20 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,36%-0,12%
20170,53%0,51%0,17%0,29%-0,44%
2018-0,77%-0,01%

Rendimiento mensual Santander Evolución 20 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Evolución 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
19.37%23,03M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
17.88%21,25M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
16.45%19,56M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
4.32%5,13M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
4.31%5,12M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
2.79%3,32M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
2.17%2,58M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
1.82%2,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
1.09%1,29M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
1.04%1,23M EUR
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28
ES0000106437
0.95%1,13M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
0.91%1,08M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.82%0,97M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30
ES0000101842
0.74%0,87M EUR
RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11
XS0969350999
0.72%0,86M EUR