Mixtos Defensivos EUR

Santander Evolución 20 FI

Santander Evolución 20 FI | ES0174723009

Santander Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
101,37
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 20 FI (ES0174723009)129,40M EUR101,37 EUR0,50%0,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,36%-0,12%
20170,51%0,17%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Evolución 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
17.92%23,10M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11
ES0174942005
17.91%23,08M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
17.15%22,11M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
3.15%4,06M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
3.10%3,99M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
2.00%2,58M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
1.69%2,18M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
1.60%2,06M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
1.04%1,34M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
0.98%1,26M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.97%1,25M EUR
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28
ES0000106437
0.87%1,12M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.84%1,08M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
0.80%1,03M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
0.75%0,96M EUR