Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 2 FI

Santander Evolución 40 2 FI | ES0174724007

Santander Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
100,81
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 2 FI (ES0174724007)25,64M EUR100,81 EUR0,70%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se realizará la inversión en dos fases. - 1ª Fase:inversión progresiva en renta variable.Habrá exposición total,directa o indirecta(hasta el 100% a través de IIC y máximo 30% en IIC no armonizadas),en activos de renta fija y renta variable(ésta última siempre a través de IIC). - 2ª Fase:la gestión buscará una exposición directa e indirecta (hasta 100% en IIC) en renta fija (50%-70%) y renta variable (30%-50%).La renta variable no tendrá predeterminación en la capitalización de emisores. La suma de inversiones de renta variable emitidas por entidades fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 20% de exposición total. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (Jan 20, 2017) Jan 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Evolución 40 2 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
18.68%4,89M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11
ES0174942005
17.30%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
16.54%4,33M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.03%0,27M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
0.99%0,26M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.92%0,24M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
0.92%0,24M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
0.88%0,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
0.84%0,22M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03
XS1370695477
0.80%0,21M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
0.80%0,21M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04
XS1602557495
0.77%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
0.77%0,20M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
0.77%0,20M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
0.77%0,20M EUR