Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 2 FI

Santander Evolución 40 2 FI | ES0174724007

Santander Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
99,93
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 2 FI (ES0174724007)20,37M EUR99,93 EUR0,70%1,06%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 40 2 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se realizará la inversión en dos fases. - 1ª Fase:inversión progresiva en renta variable.Habrá exposición total,directa o indirecta(hasta el 100% a través de IIC y máximo 30% en IIC no armonizadas),en activos de renta fija y renta variable(ésta última siempre a través de IIC). - 2ª Fase:la gestión buscará una exposición directa e indirecta (hasta 100% en IIC) en renta fija (50%-70%) y renta variable (30%-50%).La renta variable no tendrá predeterminación en la capitalización de emisores. La suma de inversiones de renta variable emitidas por entidades fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 20% de exposición total. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Santander Evolución 40 2 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Evolución 40 2 FI, con ISIN ES0174724007, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 47. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,94% con una volatilidad del 3,10%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio total, que asciende a 20.368.525 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Santander Evolución 40 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Evolución 40 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,07%0,43%-0,62%
2018-1,50%0,59%

Rendimiento mensual Santander Evolución 40 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jan 20, 2017) Jan 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Evolución 40 2 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
19.43%4,17M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
17.20%3,69M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
13.65%2,93M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
5.48%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
5.41%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
5.38%1,15M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
1.10%0,24M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03
XS1370695477
0.98%0,21M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
0.94%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04
XS1602557495
0.94%0,20M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.90%0,19M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.82%0,18M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
0.78%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.76%0,16M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.62|2022-04-19
XS1599167589
0.76%0,16M EUR