Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 2 FI

Santander Evolución 40 2 FI | ES0174724007

Santander Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
100,42
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 2 FI (ES0174724007)25,36M EUR100,42 EUR0,70%0,00%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 40 2 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se realizará la inversión en dos fases. - 1ª Fase:inversión progresiva en renta variable.Habrá exposición total,directa o indirecta(hasta el 100% a través de IIC y máximo 30% en IIC no armonizadas),en activos de renta fija y renta variable(ésta última siempre a través de IIC). - 2ª Fase:la gestión buscará una exposición directa e indirecta (hasta 100% en IIC) en renta fija (50%-70%) y renta variable (30%-50%).La renta variable no tendrá predeterminación en la capitalización de emisores. La suma de inversiones de renta variable emitidas por entidades fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 20% de exposición total. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Evolución 40 2 FI, con ISIN ES0174724007, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 70. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 25.357.486 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Santander Evolución 40 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Santander Evolución 40 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,07%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Jan 20, 2017) Jan 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Evolución 40 2 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
19.17%4,89M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11
ES0174942005
17.77%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
17.19%4,38M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
4.88%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
4.75%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
4.75%1,21M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
1.17%0,30M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.06%0,27M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.02%0,26M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
0.95%0,24M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.95%0,24M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
0.91%0,23M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03
XS1370695477
0.82%0,21M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
0.80%0,20M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
0.80%0,20M EUR