Garantizados

Santander 95 Dólar FI

Santander 95 Dólar FI | ES0174733008

Santander Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
95,30
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Dólar FI (ES0174733008)19,54M EUR95,30 EUR0,55%0,63%20.000 EUR

Estrategia Santander 95 Dólar FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (2.8.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (22.9.16) (TAE mínima garantizada: -2,72%) más un posible rendimiento variable que será el 100% de la depreciación del Euro frente al Dólar entre 22.9.16 y 13.7.18. Calcular la depreciación del Euro frente al Dólar no es equivalente a la apreciación del Dólar frente al Euro. Siempre va a ser mayor la apreciación calculada para una divisa que si esa variación la expresamos como depreciación de la divisa contraria. TAE calculada para suscripciones a 22.9.16 y mantenidas a 2.8.18. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Dólar FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 95 Dólar FI, con ISIN ES0174733008, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 360. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,91% con una volatilidad del 0,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 19.538.400 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Santander 95 Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander 95 Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,05%
2017-5,82%-1,15%-3,16%-1,12%-0,50%
2018-0,29%-0,25%

Rendimiento mensual Santander 95 Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Jul 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander 95 Dólar FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
92.49%19,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
5.73%1,19M EUR