Garantizados

Santander 95 Dólar FI

Santander 95 Dólar FI | ES0174733008

Santander Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
96,42
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Dólar FI (ES0174733008)24,09M EUR96,42 EUR0,55%0,31%20.000 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (2.8.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (22.9.16) (TAE mínima garantizada: -2,72%) más un posible rendimiento variable que será el 100% de la depreciación del Euro frente al Dólar entre 22.9.16 y 13.7.18. Calcular la depreciación del Euro frente al Dólar no es equivalente a la apreciación del Dólar frente al Euro. Siempre va a ser mayor la apreciación calculada para una divisa que si esa variación la expresamos como depreciación de la divisa contraria. TAE calculada para suscripciones a 22.9.16 y mantenidas a 2.8.18. La TAE depende de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,05%
2017-1,15%-3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Jul 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander 95 Dólar FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
77.72%19,38M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
19.06%4,75M EUR