Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI | ES0174741019

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
10,20
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI (ES0174741019)8,52M EUR10,20 EUR1,20%1,41%10 EUR

Estrategia Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. En cuanto a la selección de activos y títulos integrantes de la cartera del Compartimento, se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías que consiste en la determinación de su valor real (con especial énfasis en la inversión de valor), buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

El fondo Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI, con ISIN, ES0174741019 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 167 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,35% con una volatilidad del 1,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.521.859 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,03%0,78%
20171,26%0,62%0,64%0,76%-0,76%
2018-0,98%0,90%

Rendimiento mensual Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Apr 08, 2016) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Peso Valor
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI (D)
ES0170156022
12.49%1,05M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
12.48%1,05M EUR
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
11.86%1,00M EUR
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH
IE00BYXHR262
4.85%0,41M EUR
CS CORTO PLAZO
ES0155598032
3.56%0,30M EUR
SEXTANT BOND PICKING-N
FR0013202140
3.56%0,30M EUR
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2.39%0,20M EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI EUR
LU1694214633
2.38%0,20M EUR
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A
KYG4095J1094
1.55%0,13M USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
1.52%0,13M CAD
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.
ES0179463007
1.48%0,12M EUR
SHIRE PLC -- LONDRES
JE00B2QKY057
1.45%0,12M GBP
BOLLORE
FR0000039299
1.13%0,10M EUR
DASSAULT AVIATION -- PARIS
FR0000121725
1.11%0,09M EUR
FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD
CA3038971022
1.09%0,09M USD