Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI | ES0174741019

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

11 Dec, 2017
10,28
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI (ES0174741019)7,84M EUR10,28 EUR1,20%1,38%10 EUR

Estrategia Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. En cuanto a la selección de activos y títulos integrantes de la cartera del Compartimento, se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías que consiste en la determinación de su valor real (con especial énfasis en la inversión de valor), buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

El fondo Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI, con ISIN, ES0174741019 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 149 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,13% con una volatilidad del 1,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.835.505 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,03%0,78%
20170,62%0,64%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Apr 08, 2016) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Peso Valor
AVIVA CORTO PLAZO -D-
ES0170156022
13.50%1,05M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
13.48%1,05M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
12.85%1,00M EUR
MUZIN - ENHANCEDYIELD - ST E - ACC
IE0033758917
5.27%0,41M EUR
UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP
LU0192062460
5.12%0,40M EUR
CS CORTO PLAZO
ES0155598032
3.85%0,30M EUR
NORDEA 1 EURO CON BD-TBIEUR
LU1067960176
3.84%0,30M EUR
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2.62%0,20M EUR
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
1.75%0,14M CAD
SHIRE PLC -- LONDRES
JE00B2QKY057
1.65%0,13M GBP
MONSANTO CO
US61166W1018
1.50%0,12M USD
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.
ES0179463007
1.43%0,11M EUR
BOLLORE
FR0000039299
1.19%0,09M EUR
HYUNDAI MOTOR CO LTD-GDR
USY384721251
1.09%0,09M EUR
DASSAULT AVIATION -- PARIS
FR0000121725
1.05%0,08M EUR