Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI | ES0174741019

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Jun, 2017
10,22
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor Global FI (ES0174741019)6,91M EUR10,22 EUR1,20%1,38%10 EUR

Estrategia

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. En cuanto a la selección de activos y títulos integrantes de la cartera del Compartimento, se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías que consiste en la determinación de su valor real (con especial énfasis en la inversión de valor), buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,03%0,78%
20170,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Renta 4 Multigestión 2 Atria Valor G. FI

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
17.32%1,05M EUR
AVIVA CORTO PLAZO -D-
ES0170156022
17.32%1,05M EUR
MUTUAFONDO CORTO PLAZO,F.I.
ES0165142037
9.07%0,55M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
8.25%0,50M EUR
MUZIN - ENHANCEDYIELD - ST E - ACC
IE0033758917
6.66%0,40M EUR
UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP
LU0192062460
6.58%0,40M EUR
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
3.34%0,20M EUR
MONSANTO CO
US61166W1018
2.01%0,12M USD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-GDR
USY384721251
1.67%0,10M EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.
ES0179463007
1.66%0,10M EUR
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
1.65%0,10M CAD
BOLLORE
FR0000039299
1.31%0,08M EUR
DASSAULT AVIATION -- PARIS
FR0000121725
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DK0060534915
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