Garantizados

Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Santander 100 Valor Creciente 2 FI | ES0174742009

Santander Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
102,10
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 100 Valor Creciente 2 FI (ES0174742009)246,13M EUR102,10 EUR0,55%0,36%1 EUR

Estrategia Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18.1.16 inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (18.1.16) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones (Vodafone, Nestlé, Carrefour) o, en caso de evolución desfavorable de las acciones, limitar la pérdida a vencimiento al 5% de la inversión inicial/mantenida (TAE mínima:-0,96%). Las acciones son de sectores distintos y pueden comportarse diferente. Se podrá obtener un pago el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, por reembolso obligatorio del 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial/mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones están igual o por encima del valor inicial. TAE máxima: 3,32%, para suscripciones a 18.1.16 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.


Información sobre el fondo de inversión Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 100 Valor Creciente 2 FI, con ISIN ES0174742009, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 206. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,31% con una volatilidad del 1,82%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio total, que asciende a 246.129.709 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Santander 100 Valor Creciente 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

17 Jun 16

La mitad de los fondos que más captan en 2016 han sido lanzados este año

El lema aquel de "busque, compare y si encuentra algo mejor, compre" no acaba de triunfar entre el gran público a la hora de contratar fondos de inversión.  Entre los 20 fondos de inversión españoles donde más dinero entra en 2016, la mitad son productos de campaña lanzados desde enero. Es decir, fondos donde el inversor contrata el fondo que le ofrecen en la sucursal, a…
4 16
18 May 16

Los 10 fondos españoles que más dinero han captado hasta abril

El dinero está conservador, conservador este año. De los 10 fondos de gestoras españolas en las que más pasta ha entrado en el primer cuarto del año, casi todos ellos pertenecen a categorías de renta fija o garantizados (estos últimos sobre todo en el caso del Santander). Aquí el top 10 por entradas netas en 2016 con datos de Inverco a cierre de abril:   Nombre Fondo         …
9 11

Rentabilidad Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,30%1,51%0,77%-1,51%
20170,20%0,76%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
92.47%230,81M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
4.12%10,29M EUR