Garantizados

Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Santander 100 Valor Creciente 2 FI | ES0174742009

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
103,38
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 100 Valor Creciente 2 FI (ES0174742009)257,98M EUR103,38 EUR0,55%0,36%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18.1.16 inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (18.1.16) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones (Vodafone, Nestlé, Carrefour) o, en caso de evolución desfavorable de las acciones, limitar la pérdida a vencimiento al 5% de la inversión inicial/mantenida (TAE mínima:-0,96%). Las acciones son de sectores distintos y pueden comportarse diferente. Se podrá obtener un pago el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, por reembolso obligatorio del 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial/mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones están igual o por encima del valor inicial. TAE máxima: 3,32%, para suscripciones a 18.1.16 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%1,30%1,51%0,77%-1,51%
20170,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2016) Nov 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander 100 Valor Creciente 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
91.59%238,82M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
5.17%13,47M EUR