Garantizados

Santander 100 Valor Global FI

Santander 100 Valor Global FI | ES0174743007

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
104,61
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 100 Valor Global FI (ES0174743007)261,86M EUR104,61 EUR0,55%0,44%1 EUR

Estrategia Santander 100 Valor Global FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 15.03.16, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 1.03.22 el 100% de la inversión inicial (15.03.16) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Inditex, IBM, L`Oreal. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente. Se podría obtener un pago anual el 20.02.17, 20.02.18, 20.02.19, 20.02.20, 22.02.21 y 21.02.22 vía reembolso obligatorio, que será del 1% de la inversión inicial o mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones se encuentren igual o por encima de su valor inicial. TAE Máxima: 1,01% para suscripciones a 15.03.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se reducirá la garantía proporcionalmente y se podrán producir pérdidas adicionales. La TAE depende de cuando se suscriba.


El fondo Santander 100 Valor Global FI, con ISIN, ES0174743007 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 122 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,75% con una volatilidad del 2,52%. El patrimonio del fondo asciende a 261.862.469 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander 100 Valor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Santander 100 Valor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,73%1,57%-1,06%
20170,49%0,73%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 100 Valor Global FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2022-01-31
ES00000123N4
86.81%227,50M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
9.20%24,10M EUR