Garantizados

Santander 95 Grandes Compañías FI

Santander 95 Grandes Compañías FI | ES0174744005

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
103,53
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Grandes Compañías FI (ES0174744005)262,11M EUR103,53 EUR0,55%0,52%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (31.7.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (30.3.16) (VLI) (TAE mínima: -2,17%) y un posible rendimiento variable aplicable sobre el VLI ligado a la evolución de una Cesta equiponderada de acciones (compuesta por los 25 valores de mayor ponderación del Eurostoxx50 a cierre del 30.3.16) (la Cesta) que será el 100% de la media aritmética positiva de las variaciones, positivas o negativas de la Cesta entre 30.3.16 y 17.7.18, con límite al alza de la revalorización por cada valor del 15%, sin límite a la baja. Para calcular la variación de las acciones se tomará para cada una, una referencia inicial que será el precio de cierre del 30.3.16 y una referencia final que será la media de precios de cierre del 13.7.18, 16.7.18 y 17.7.18, excepto para acciones españolas que se tomará el precio medio ponderado publicado en Sociedad de Bolsa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,98%0,65%1,54%
20171,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Feb 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander 95 Grandes Compañías FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
65.20%173,37M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
27.66%73,56M EUR