Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 FI

Santander Evolución 40 FI | ES0174746000

Santander Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
102,30
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 FI (ES0174746000)22,35M EUR102,30 EUR0,70%0,43%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


El fondo Santander Evolución 40 FI, con ISIN, ES0174746000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 62 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,31% con una volatilidad del 2,20%. El patrimonio del fondo asciende a 22.347.144 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Santander Evolución 40 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Evolución 40 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,56%0,29%
20171,18%0,19%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Evolución 40 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
16.31%3,66M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
16.16%3,62M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11
ES0174942005
15.53%3,48M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
8.91%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
8.84%1,98M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
6.26%1,40M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
2.44%0,55M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
1.30%0,29M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
1.06%0,24M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
0.90%0,20M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.76%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.74%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
0.74%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.72%0,16M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
0.68%0,15M EUR