Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 FI

Santander Evolución 40 FI | ES0174746000

Santander Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
102,04
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 FI (ES0174746000)19,89M EUR102,04 EUR0,70%1,19%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


Información sobre el fondo de inversión Santander Evolución 40 FI

El fondo Santander Evolución 40 FI, con ISIN, ES0174746000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 49 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,92% con una volatilidad del 3,84%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.893.931 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Santander Evolución 40 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Evolución 40 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,56%0,29%
20171,20%1,18%0,19%0,58%-0,75%
2018-1,78%0,99%

Rendimiento mensual Santander Evolución 40 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Evolución 40 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
18.10%3,79M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
17.27%3,61M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
9.54%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ
ES0138823002
9.21%1,93M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
8.91%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
6.40%1,34M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.08%0,23M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07
DE000DL19TX8
0.95%0,20M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23
DE000A2GSLC6
0.95%0,20M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.89%0,19M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.82%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.77%0,16M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
0.68%0,14M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30
ES0000101842
0.64%0,13M EUR
RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16
XS0982774399
0.57%0,12M EUR