Mixtos Moderados EUR

Santander Evolución 40 FI

Santander Evolución 40 FI | ES0174746000

Santander Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
100,81
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 40 FI (ES0174746000)19,34M EUR100,81 EUR0,70%1,19%1 EUR

Estrategia Santander Evolución 40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Overall BBB de 1 a 3 años para la renta fija e IBEX 35, STOXX Europe Large 200 Net Return EUR y Eurostoxx50 para la renta variable. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


Información sobre el fondo de inversión Santander Evolución 40 FI

El fondo Santander Evolución 40 FI, con ISIN, ES0174746000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 56 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,66% con una volatilidad del 4,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.342.197 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Santander Evolución 40 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Evolución 40 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,56%0,29%
20171,20%1,18%0,19%0,58%-0,75%
2018-1,78%0,99%

Rendimiento mensual Santander Evolución 40 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 26, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Evolución 40 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
18.92%3,76M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
18.04%3,59M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
10.00%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
9.99%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063003
9.65%1,92M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360026
6.85%1,36M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.14%0,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.93%0,18M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.86%0,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.80%0,16M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
0.71%0,14M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30
ES0000101842
0.67%0,13M EUR
RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16
XS0982774399
0.59%0,12M EUR
RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
0.57%0,11M EUR
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24
XS0954928783
0.56%0,11M EUR